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咨詢工程師《方法與實務(wù)》輔導:風險分析的主要方法(2)
(三)風險概率估計
1.客觀概率估計
即根據(jù)歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)或大量試驗計算的實際發(fā)生概率。
應用客觀概率對項目風險進行的估計稱為客觀估計,這種方法的最大缺點是需要足夠的信息,通常很難滿足。
當項目相關(guān)歷史數(shù)據(jù)比較充足時,就可以利用統(tǒng)計方法計算風險概率。
如某風險因素有等m個狀態(tài),對應的出現(xiàn)次數(shù)分別是,則第i種狀態(tài)出現(xiàn)的概率是:
2.主觀概率估計
主觀概率是基于專家個人經(jīng)驗、預感或直覺而估算出來的概率。一般在有效統(tǒng)計數(shù)據(jù)不足或不可能進行試驗采用。
主觀概率的專家估計具體步驟是:
?。?)根據(jù)需要調(diào)查問題的性質(zhì)組成專家組。
?。?)查某一變量可能出現(xiàn)的狀態(tài)數(shù)(或狀態(tài)范圍)和各種狀態(tài)出現(xiàn)的概率。
?。?)整理專家組成員的意見,計算專家意見的期望
值和意見分歧情況,反饋給專家組。
?。?)專家組討論并分析意見分歧的原因。
3.風險概率分布
?。?)離散型概率分布。離散型隨機變量是指可能值有限的輸入變量,變量取各可能值的概率之和等于1.
(2)連續(xù)型概率分布。當輸入變量的取值充滿一個區(qū)間,無法按一定次序一一列舉出來時,稱為連續(xù)隨機變量。常用的連續(xù)概率分布有:
?、谌切头植?。
其特點是密度數(shù)是由最悲觀值、最可能值和最樂觀值構(gòu)成的對稱的或不對稱的三角型。
適用描述工期、投資等不對稱分布的輸入變量,也可用于描述產(chǎn)量、成本等對稱分布的輸入變量。
?、踒分布。其特點是密度函數(shù)為在最大值兩邊不對稱分布,適用于描述工期等不對稱分布的輸入變量。
?、芙?jīng)驗分布。其密度函數(shù)并不適合于某些標準的概率函數(shù),可根據(jù)統(tǒng)計資料及主觀經(jīng)驗估計的非標準概率分布,它適于項目評價中的所有各種輸入變量。
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