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物資管理中的資金請批和付款操作規(guī)范及流程

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資金的請批和付款一、物資設備管理人員進行具體分工，統(tǒng)一建立臺賬物資部對每一位業(yè)務員進行具體分工，業(yè)務員負責采購，保管員負

 

 

資金的請批和付款 一、物資設備管理人員進行具體分工，統(tǒng)一建立臺賬 物資部對每一位業(yè)務員進行具體分工，業(yè)務員負責采購，保管員負責驗收，內勤員負責對賬結算，物資設備部長負責審核，采取互相配合，互相監(jiān)督的機構，業(yè)務和保管分別建立收發(fā)臺帳，物設部長定時檢查業(yè)務臺賬，核查業(yè)務員臺賬和保管員臺帳是否相符，核查保管員臺賬與庫存數量是否相符，材料設備配件做到“帳物相符、賬賬相符”。 二、采購材料按時結算對賬 物資部采購的材料每月能否按時結算對賬，直接影響到項目部統(tǒng)計數據的準確性和成本核算。物資部采購的每一批材料，必須按時準確入賬，大量連續(xù)購入的材料（例如鋼材、砂石料）、定點采購的材料實行月結，每月20日必須結賬；臨時采購的小型零星材料在三天內必須報帳；每月23日所有購買的材料必須結算完畢；每月25日物資部分別與財務部和供應商進行對賬，核對當月結算金額、累計供貨金額、當月付款金額、累計付款金額和欠款金額，做到物設部和財務部的賬目要相符，物設部和供應商的賬目要一致，做到臺賬齊全，賬目清楚，數量準確。在供貨過程中，由于多方原因有些材料已經購入并投入使用但發(fā)票未到的，先應按實際收到的數量和合同規(guī)定的單價辦理入庫手續(xù)，沒有簽定合同的小型材料按當時雙方共同確認的單價辦理入庫手續(xù)，確保當月采購的材料當月入賬便于歸集成本，然后在付款時要按照材料的稅率在貨款中暫時扣除壓所欠發(fā)票的金額，直至供應商補齊正規(guī)銷售發(fā)票后才能支付這部分的貨款。



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發(fā)布：2007-07-03 13:07    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]