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2015年工程咨詢概論教材知識(shí):可行性研究

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  可行性研究

  1.概念:通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的主要內(nèi)容和配套條件,如市場(chǎng)需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、投資和融資等,從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程等方面進(jìn)行調(diào)查研究和分析比較,并對(duì)項(xiàng)目建成以后可能取得的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)環(huán)境影響進(jìn)行預(yù)測(cè),從而提出該項(xiàng)目是否值得投資和如何進(jìn)行建設(shè)的分析評(píng)價(jià)意見(jiàn)。

  2.企業(yè)投資項(xiàng)目可行性研究的基本要求

 ?。?)可行性研究的依據(jù):① 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;② 項(xiàng)目建議書(shū)等相關(guān)文件;③ 國(guó)家和地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)部門(mén)發(fā)展規(guī)劃,如江河流域開(kāi)發(fā)治理規(guī)劃、鐵路公路路網(wǎng)規(guī)劃、電力電網(wǎng)規(guī)劃、森林開(kāi)發(fā)規(guī)劃等;④ 涉及礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目,應(yīng)有經(jīng)批準(zhǔn)的礦產(chǎn)儲(chǔ)量報(bào)告及礦產(chǎn)勘探報(bào)告等;⑤ 有關(guān)法律、法規(guī)和政策;⑥ 有關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、定額等;⑦ 擬建場(chǎng)址的自然、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)概況等基礎(chǔ)資料;⑧ 合資、合作項(xiàng)目各方簽訂的協(xié)議或意向文件;⑨ 與擬建項(xiàng)目有關(guān)的各種市場(chǎng)信息資料。

 ?。?)可行性研究的具體要求:① 預(yù)見(jiàn)性。不僅應(yīng)對(duì)歷史、現(xiàn)狀資料進(jìn)行研究和分析,更重要的是應(yīng)對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)需求、投資效益進(jìn)行預(yù)測(cè)和估算;② 公正性。必須堅(jiān)持實(shí)事求是,在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,按照客觀情況進(jìn)行論證和評(píng)價(jià);③ 可靠性。應(yīng)認(rèn)真研究確定項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)措施,以保證項(xiàng)目的安全性和可靠性,對(duì)于不可行的項(xiàng)目或方案應(yīng)提出否定意見(jiàn),以避免投資決策損失;④ 科學(xué)性。必須應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行市場(chǎng)研究、科學(xué)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的盈利能力、償債能力及對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境等產(chǎn)生的影響,為項(xiàng)目決策提供科學(xué)依據(jù)。

  (3)可行性研究的深度要求:① 內(nèi)容齊全,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,論據(jù)充分,結(jié)論明確,以滿足決策者定方案定項(xiàng)目的需要;② 選用的主要設(shè)備的規(guī)格、參數(shù)應(yīng)能滿足預(yù)訂貨的要求,引進(jìn)的技術(shù)設(shè)備的資料應(yīng)能滿足合同談判的要求;③ 可行性研究中重大技術(shù)、財(cái)務(wù)方案應(yīng)有兩個(gè)以上方案的比選;④ 可行性研究中確定的主要工程技術(shù)數(shù)據(jù)應(yīng)能滿足項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的要求;⑤ 對(duì)建設(shè)投資和生產(chǎn)成本應(yīng)進(jìn)行分項(xiàng)詳細(xì)估算,其誤差應(yīng)控制在±10%以內(nèi);⑥ 可行性研究確定的融資方案應(yīng)能滿足銀行等金融機(jī)構(gòu)信貸決策的需要;⑦ 可行性研究報(bào)告應(yīng)反映在可行性研究過(guò)程中出現(xiàn)的某些方案的重大分歧以及未被采納的理由,以供決策者權(quán)衡利弊進(jìn)行決策。

  3.企業(yè)投資項(xiàng)目可行性研究的主要內(nèi)容:

 ?。?)進(jìn)一步研究項(xiàng)目建設(shè)的必要性:① 從企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃,提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的角度論述項(xiàng)目建設(shè)的必要性;② 從項(xiàng)目本身層次分析擬建項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身發(fā)展戰(zhàn)略,滿足社會(huì)需求,促進(jìn)國(guó)家、地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展等方面的必要性;③ 從區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展層次進(jìn)一步分析擬建項(xiàng)目是否符合合理配置和有效利用資源要求,是否符合區(qū)域規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、城市規(guī)劃的要求,是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策的要求,是否符合區(qū)域經(jīng)濟(jì)及社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求等,以進(jìn)一步確定項(xiàng)目建設(shè)的必要性。

  (2)市場(chǎng)分析:

  市場(chǎng)分析應(yīng)達(dá)到如下目的:① 為項(xiàng)目建設(shè)的必要性提供市場(chǎng)依據(jù)。② 為項(xiàng)目產(chǎn)品定位提供依據(jù)。③ 為確定項(xiàng)目規(guī)模提供依據(jù)。

  市場(chǎng)分析應(yīng)包括以下內(nèi)容:① 市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查;② 市場(chǎng)容量預(yù)測(cè);③ 市場(chǎng)價(jià)格分析;④ 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析;⑤ 項(xiàng)目產(chǎn)出物市場(chǎng)進(jìn)入策略分析;⑥ 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析。

 ?。?)項(xiàng)目建設(shè)方案研究

  項(xiàng)目建設(shè)方案的可行性論證應(yīng)包括以下內(nèi)容:項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案;工藝方案分析;③ 設(shè)備方案;④ 工程方案;⑤ 廠址方案;⑥ 節(jié)能方案;⑦ 節(jié)水方案;⑧ 職業(yè)安全衛(wèi)生健康;⑨ 消防措施方案;⑩ 環(huán)境保護(hù)方案等。

  對(duì)于大型或復(fù)雜項(xiàng)目的建設(shè)方案論證,還應(yīng)首先進(jìn)行總體方案分析評(píng)價(jià),并將評(píng)價(jià)結(jié)論作為單體方案評(píng)價(jià)的框架依據(jù)??傮w方案設(shè)計(jì)應(yīng)達(dá)到基本確定主要工程技術(shù)方案、場(chǎng)址選擇、項(xiàng)目規(guī)模等,并為各單體項(xiàng)目提出方案設(shè)計(jì)要求的深度。

 ?。?)組織實(shí)施方案分析:項(xiàng)目工期及實(shí)施進(jìn)度及其合理性論證;項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)方案分析;項(xiàng)目組織實(shí)施所需人力資源配置方案分析;④ 人員培訓(xùn)方案;⑤ 項(xiàng)目實(shí)施招投標(biāo)或代建制的有關(guān)方案。

 ?。?)建設(shè)投資估算:包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)及漲價(jià)預(yù)備費(fèi)的估算。

  (6)運(yùn)營(yíng)期財(cái)務(wù)收益與費(fèi)用估算

  對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)及其前景進(jìn)行分析預(yù)測(cè),重點(diǎn)包括營(yíng)業(yè)收入、運(yùn)營(yíng)成本及費(fèi)用測(cè)算,以及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)所需運(yùn)營(yíng)資金的估算。

  現(xiàn)金流量的識(shí)別,應(yīng)考慮沉沒(méi)成本、機(jī)會(huì)成本、關(guān)聯(lián)成本及有無(wú)對(duì)比的增量成本等因素。

 ?。?)融資方案分析:在投資估算確定資金需要量的基礎(chǔ)上,分析確認(rèn)項(xiàng)目的融資主體、資金來(lái)源的渠道和方式,優(yōu)化項(xiàng)目的融資方案。

 ?。?)建設(shè)期利息估算:在選擇的融資方案基礎(chǔ)上,估算建設(shè)期利息,包括其他融資費(fèi)用。

 ?。?)財(cái)務(wù)分析:結(jié)合具體項(xiàng)目的特點(diǎn),進(jìn)行財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析。一般應(yīng)編制項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表和項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表,計(jì)算相應(yīng)的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)等指標(biāo),從項(xiàng)目及投資者整體的角度進(jìn)行分析,評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資盈利能力、融資主體的償債能力及財(cái)務(wù)生存能力,據(jù)以判斷項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性。

 ?。?0)經(jīng)濟(jì)分析與經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析

  經(jīng)濟(jì)分析(國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)),即按合理配置資源的原則,從項(xiàng)目對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)所作貢獻(xiàn)以及社會(huì)為項(xiàng)目付出代價(jià)的角度,考察項(xiàng)目的效益和費(fèi)用,分析計(jì)算項(xiàng)目對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn),評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)效率和對(duì)社會(huì)福利所作出的貢獻(xiàn)。

  對(duì)于產(chǎn)出物不具備實(shí)物形態(tài)的無(wú)形產(chǎn)品項(xiàng)目,如水利水電項(xiàng)目、交通運(yùn)輸項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生等公共服務(wù)項(xiàng)目,以及具有明顯經(jīng)濟(jì)外部性特征的有形產(chǎn)品項(xiàng)目,如污染嚴(yán)重的工業(yè)產(chǎn)品項(xiàng)目,應(yīng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。

  如果項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用和效益能夠進(jìn)行貨幣量化,應(yīng)在費(fèi)用效益的識(shí)別和計(jì)算的基礎(chǔ)上,編制經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表,計(jì)算經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值(ENPV)、經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率(EIRR)等經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo),通過(guò)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析,評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)合理性。

  如果產(chǎn)出效果難以進(jìn)行貨幣量化,應(yīng)盡可能地采用非貨幣的量綱進(jìn)行量化,采用費(fèi)用效果分析的方法分析評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)方案的經(jīng)濟(jì)合理性。難以進(jìn)行量化分析的,應(yīng)進(jìn)行定性分析描述。

 ?。?1)經(jīng)濟(jì)影響分析:包括行業(yè)經(jīng)濟(jì)影響分析、區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析和宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析。

 ?、?在行業(yè)內(nèi)具有重要地位的企業(yè)投資項(xiàng)目,或者對(duì)未來(lái)發(fā)展具有重要影響的項(xiàng)目,應(yīng)進(jìn)行行業(yè)影響經(jīng)濟(jì)分析,評(píng)價(jià)擬建項(xiàng)目對(duì)所在行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面的影響,對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及是否可能出現(xiàn)壟斷等進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。

 ?、?對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)可能產(chǎn)生重大影響的項(xiàng)目,應(yīng)進(jìn)行區(qū)域影響經(jīng)濟(jì)分析,重點(diǎn)分析項(xiàng)目對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)空間布局、當(dāng)?shù)刎?cái)政收支、社會(huì)收入分配、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)以及是否可能導(dǎo)致區(qū)域市場(chǎng)壟斷等方面的影響效果進(jìn)行分析評(píng)價(jià),為分析投資項(xiàng)目與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)聯(lián)性及融合程度提供依據(jù)。

 ?、?投資規(guī)模巨大的特大型項(xiàng)目和對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有重大影響的基礎(chǔ)設(shè)施、科技創(chuàng)新、戰(zhàn)略性資源開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目,應(yīng)從整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度,進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析,如對(duì)國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)、國(guó)家重大產(chǎn)業(yè)布局、重要產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,以及對(duì)區(qū)域之間協(xié)調(diào)發(fā)展的影響分析等。

 ?、?涉及國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的重大項(xiàng)目,從維護(hù)國(guó)家利益、保證國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行免受侵害的角度,結(jié)合資源、技術(shù)、資金、市場(chǎng)等方面的分析,進(jìn)行投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)安全分析。

 ?。?2)資源、環(huán)境評(píng)價(jià):對(duì)于高耗能、耗水、大量消耗自然資源的項(xiàng)目應(yīng)該:① 進(jìn)行節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材等方面的分析,分析能源、水資源和自然資源利用效率,提出降低資源消耗的措施;② 從發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約綜合利用等角度進(jìn)行分析評(píng)價(jià)資料綜合利用情況;③ 對(duì)于可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的項(xiàng)目,要分析項(xiàng)目可能造成的環(huán)境影響及污染物排放是否符合環(huán)保政策法規(guī)的要求,提出減少污染排放,強(qiáng)化污染治理,促進(jìn)清潔生產(chǎn),提高環(huán)境質(zhì)量的對(duì)策建議。

 ?。?3)征地拆遷、移民安置方案分析

  為確保項(xiàng)目選址合理,提高土地利用效率,確保項(xiàng)目投資建設(shè)能夠有效節(jié)約和合理利用土地資源,維護(hù)公眾利益,對(duì)于占用土地資源明顯,涉及征地及移民搬遷的項(xiàng)目,如交通運(yùn)輸、農(nóng)林水利、能源、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施等,應(yīng)對(duì)項(xiàng)目土地利用方案進(jìn)行分析,評(píng)價(jià)土地利用是否符合土地利用規(guī)劃的要求,土地利用方案是否符合保護(hù)耕地等政策法規(guī)的要求。

  對(duì)征地拆遷及移民安置方案的分析,應(yīng)提出城鎮(zhèn)居民拆遷方案、農(nóng)村移民安置方案及征地補(bǔ)償方案、收入恢復(fù)及后期扶持計(jì)劃,并對(duì)方案的合理性以及征地拆遷及移民安置可能造成的風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避對(duì)策進(jìn)行分析。

 ?。?4)社會(huì)評(píng)價(jià):識(shí)別和評(píng)價(jià)投資項(xiàng)目的各種社會(huì)影響,分析當(dāng)?shù)厣鐣?huì)環(huán)境對(duì)擬建項(xiàng)目的適應(yīng)性和可接受程度,評(píng)價(jià)投資項(xiàng)目的社會(huì)可行性。

  對(duì)于由于征地拆遷等可能產(chǎn)生重要社會(huì)影響的項(xiàng)目,以及扶貧、區(qū)域綜合開(kāi)發(fā)、文化教育、公共衛(wèi)生等具有明顯社會(huì)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目,應(yīng)從維護(hù)公共利益、構(gòu)建和諧社會(huì)、落實(shí)以人為本的科學(xué)發(fā)展觀等角度,進(jìn)行社會(huì)評(píng)價(jià),包括:

 ?、?社會(huì)影響分析:從國(guó)家、地區(qū)、社區(qū)三個(gè)層面展開(kāi),包括正面影響和負(fù)面影響;

 ?、?互適性分析:主要分析預(yù)測(cè)項(xiàng)目能否為當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)環(huán)境、人文條件所接納,以及當(dāng)?shù)卣⒕用裰С猪?xiàng)目的程度,考察項(xiàng)目與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)環(huán)境的相互適應(yīng)關(guān)系;

 ?、?社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析:對(duì)可能影響項(xiàng)目的各種社會(huì)因素進(jìn)行識(shí)別和排序,選擇影響面大、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),并容易導(dǎo)致較大矛盾的社會(huì)因素進(jìn)行預(yù)測(cè)、分析并提出對(duì)策建議。

  (15)不確定性和風(fēng)險(xiǎn)分析:不確定性分析包括敏感性分析、臨界值分析和盈虧平衡分析。

  風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)包括識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容,應(yīng)運(yùn)用系統(tǒng)論的觀點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目全面考察綜合分析,找出潛在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素;通過(guò)定性或定量分析的方法,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其對(duì)項(xiàng)目的影響后果進(jìn)行估計(jì),提出對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警、預(yù)報(bào);同時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策分析,為投資決策提供依據(jù)。

 ?。?6)多方案比選:通過(guò)多方案比選,擇優(yōu)確定最佳建設(shè)方案。對(duì)于具有多重目標(biāo)的多方案比較,應(yīng)采用多目標(biāo)綜合評(píng)價(jià)方法,在建設(shè)項(xiàng)目各方案的各個(gè)部分、各階段、各層次評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,謀求建設(shè)方案的整體優(yōu)化,為決策者提供各種決策所需的信息。

 ?。?7)研究結(jié)論與建議:① 進(jìn)行歸納總結(jié),提出推薦方案,說(shuō)明所推薦方案的優(yōu)點(diǎn),指出可能存在的主要問(wèn)題和可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn),提出項(xiàng)目是否可行的評(píng)價(jià)結(jié)論;② 說(shuō)明被拒絕的方案存在的主要問(wèn)題,主要優(yōu)點(diǎn),被拒絕的理由;③ 提出下一步工作和項(xiàng)目實(shí)施中需要解決問(wèn)題的建議。

責(zé)任編輯:跳跳豆

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發(fā)布:2007-07-24 11:05    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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