合同支付

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　　在企業(yè)運(yùn)營中，資金作為企業(yè)運(yùn)營的命脈，是直接關(guān)系著企業(yè)是否能夠正常運(yùn)行的重要保障。而合同支付直接涉及到甲方單位資金的流出，因此對合同支付的管理是合同管理工作的重中之重。

　　一、什么是合同支付

　　合同支付是指甲方單位的財務(wù)人員根據(jù)最終認(rèn)定完成的工程量以及乙方所開的發(fā)票向乙方進(jìn)行付款的行為。

　　二、在合同支付過程中，應(yīng)該注意哪些問題

　　1、合同支付的依據(jù)是什么。一般是根據(jù)之前簽訂的合同付款條件，以及乙方的工程完成情況而定的。

　　2、支付的對象是誰。支付的對象是合同規(guī)定的乙方單位，因此在進(jìn)行合同支付的時候要對對方單位名稱、接收款項的開戶銀行和賬戶等信息進(jìn)行明確落實。

　　3、支付的時間是什么時候。一個工程項目涉及到的資金往往很大，因為準(zhǔn)時付款不管是對甲方單位還是乙方單位來說都是必須嚴(yán)格遵守的事情。

　　4、本次付款有沒有附加協(xié)議。比如在合同支付的過程中，因為乙方工作量未達(dá)標(biāo)或者其他特殊原因，需要少支付或者延后支付的情況，都需要進(jìn)行相關(guān)說明。

　　5、除此之外，就是對付款方式、相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行確定，保證支付過程的透明化。

　　三、泛普軟件中的合同支付單據(jù)

　　在泛普甲方管理系統(tǒng)中，財務(wù)人員在付款之后，把對應(yīng)的合同支付相關(guān)信息錄入到系統(tǒng)中。

　　1、基本信息：合同支付單據(jù)主要包含支付名稱、合同名稱、合同編號、合同金額、項目名稱、支付方式、支付金額、支付日期、收款單位、銀行賬戶名稱、銀行賬號、填報人、填報日期、付款說明等內(nèi)容。

　　2、附件上傳：支持附件上傳，可以將收到的乙方單位開具的發(fā)票、紙質(zhì)收款確認(rèn)單等進(jìn)行拍照或者掃描后上傳到附件中，也可以將相關(guān)的電子文件傳到附件中，支持txt、pdf、office文件以及各類圖片格式等上傳。

　　3、單據(jù)審批：支持對合同支付進(jìn)行多級審批，首先由填寫單據(jù)的人員提交審批，然后根據(jù)公司的具體情況，分別由項目部領(lǐng)導(dǎo)、成控部、公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，還可以查看完整的審批流過程。

　　四、合同支付列表

　　合同支付列表主要展示已經(jīng)支付的所有單據(jù)，在列表中支持多種自定義查詢條件，支持模糊查詢，支持將常用查詢條件進(jìn)行保存，還能將查詢出來的列表導(dǎo)出成Excel格式;支持直接打印合同支付列表。

　　五、合同支付的意義作用

　　1、合同支付關(guān)系著甲方企業(yè)的資金命脈，通過合同支付單據(jù)，可以隨時統(tǒng)計分析哪些項目、哪些合同已經(jīng)付了款，何時支付的，付了多少，還剩多少，有利于財務(wù)部門把控資金風(fēng)險，利于項目部確定下一步項目運(yùn)營計劃。

　　2、合同支付過程中最重要的就是支付陽光化，通過附件上傳的功能，可以將相應(yīng)的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票、收據(jù)、收款確定單等作為附件上傳到系統(tǒng)中，大大減少違法的情況發(fā)生，保證了支付過程陽光化、透明化。

　　3、在合同支付單據(jù)上可以直接選取對應(yīng)的合同單據(jù)，便于清楚的知道是對哪一個合同進(jìn)行的付款，通過選單直接帶出合同金額，也更加方便比對支付差額，查看支付進(jìn)度。

　　4、資金的支付涉及到多部門的集體審核，在合同支付單據(jù)上，相應(yīng)的辦理人發(fā)起審批，然后經(jīng)由財務(wù)主管、工程部主管、公司領(lǐng)導(dǎo)等人一一簽字確定，在確定后財務(wù)部出納人員進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支付，這一過程通過審批流程得以清晰記錄，很好的做到了職權(quán)的分離與牽制，保證了支付的嚴(yán)格、合法進(jìn)行。