季度資金計(jì)劃

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 　　季度資金計(jì)劃就是在項(xiàng)目開始之前，為維持企業(yè)的財(cái)務(wù)流動(dòng)性和適當(dāng)?shù)馁Y本結(jié)構(gòu)，以季度為單位，以有限的資金謀取最大的效益，而采取的關(guān)于資金的籌措和使用的一整套計(jì)劃。

　　一、季度資金計(jì)劃管理中常見的問題

　　1、季度資金管理意識(shí)淡薄,資金管理制度不完善

　　一些甲方單位對(duì)資金管理認(rèn)識(shí)不到位,缺乏科學(xué)性和統(tǒng)一協(xié)調(diào)性,從而導(dǎo)致資金管理制度建設(shè)不是很完善。在管理職能上認(rèn)為資金管理是財(cái)務(wù)部門的事,資金的規(guī)劃、監(jiān)控、使用、評(píng)估只需財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé),而其他部門參與度下降,這就造成資金計(jì)劃質(zhì)量較差,資金管控弱化。

　　2、季度資金管理水平低,資金計(jì)劃流于形式

　　有些甲方單位雖然制訂了季度資金計(jì)劃,但由于資金分散管理,相關(guān)的管理流程建設(shè)不完善,而下屬企業(yè)又不能做到按計(jì)劃控制,甚至在實(shí)際操作中有些超計(jì)劃的資金項(xiàng)目為了逃避審批流程而套用其他資金項(xiàng)目,導(dǎo)致實(shí)際與計(jì)劃嚴(yán)重脫節(jié),季度資金計(jì)劃形同虛設(shè)。

　　3、季度資金計(jì)劃制定過于籠統(tǒng)，不夠精細(xì)

　　很多甲方單位在季度資金計(jì)劃制定的過程中，專業(yè)水平和重視程度不足，僅僅對(duì)于一個(gè)項(xiàng)目制定一個(gè)籠統(tǒng)的季度資金計(jì)劃，導(dǎo)致在實(shí)際資金發(fā)生的過程中，不能按合同、按月份進(jìn)行精細(xì)化管理。

　　4、季度資金計(jì)劃的制定缺少相應(yīng)的科學(xué)依據(jù)

　　季度資金計(jì)劃的制定一般可以根據(jù)以前年度、季度項(xiàng)目的資金發(fā)生情況，或者參考同類型項(xiàng)目的資金計(jì)劃，然而在手工項(xiàng)目管理工作中，對(duì)歷史數(shù)據(jù)的查詢難度十分大，導(dǎo)致計(jì)劃制定的來(lái)源依據(jù)缺乏，進(jìn)一步加大了季度資金計(jì)劃制定的難度。

　　5、季度資金計(jì)劃制定完后后，對(duì)其合理性和科學(xué)性的驗(yàn)證缺乏監(jiān)管

　　資金計(jì)劃關(guān)系著企業(yè)的資金命脈，因此資金計(jì)劃制定的科學(xué)性和合理性不能由一個(gè)人、一個(gè)部門全權(quán)決定，應(yīng)該由多方進(jìn)行審核。在實(shí)際工作中，審核工作有嚴(yán)格的地域性和時(shí)間性限制，導(dǎo)致審核進(jìn)度緩慢，并且有的企業(yè)為了提高進(jìn)度而選擇了不審核，嚴(yán)重影響資金計(jì)劃的合理性。

　　三、泛普軟件中的季度資金計(jì)劃單據(jù)

　　在泛普甲方管理系統(tǒng)中，甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在與乙方單位確定好合同相關(guān)內(nèi)容后，由合同管理部將合同內(nèi)容填寫到單據(jù)中。

　　1、基本信息：季度資金計(jì)劃單據(jù)主要包含計(jì)劃名稱、項(xiàng)目名稱、填寫人、填寫日期、合同名稱、計(jì)劃月份、計(jì)劃金額等內(nèi)容。

　　2、附件上傳：支持附件上傳，可以將相關(guān)資料傳到附件中，支持txt、pdf、office文件以及各類圖片格式等上傳。

　　3、單據(jù)審批：支持對(duì)季度資金計(jì)劃進(jìn)行多級(jí)審批，首先由填寫單據(jù)的人員提交審批，然后根據(jù)公司的具體情況，分別由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，還可以查看完整的審批流過程。

　　四、季度資金計(jì)劃列表

　　季度資金計(jì)劃列表主要顯示所有季度資金計(jì)劃單，在列表中支持多種自定義查詢條件，支持模糊查詢，支持將常用查詢條件進(jìn)行保存，還能將查詢出來(lái)的列表導(dǎo)出成Excel格式;也能直接將查詢出來(lái)的列表進(jìn)行打印。

　　五、季度資金計(jì)劃的意義作用

　　1、做好季度資金計(jì)劃，可有效減少不必要的資金開支，提高資金利用效率，保持企業(yè)資金鏈安全。

　　2、季度資金計(jì)劃管理是財(cái)務(wù)管理協(xié)調(diào)的工具和控制標(biāo)準(zhǔn)，確保資金使用分配的合理有效，提高資金周轉(zhuǎn)速度和使用效率。

　　3、季度資金計(jì)劃表單上提供項(xiàng)目中對(duì)應(yīng)合同、對(duì)應(yīng)月份的詳細(xì)資金計(jì)劃項(xiàng)，幫助企業(yè)的季度資金計(jì)劃制作更加精細(xì)、準(zhǔn)確、合理。

　　4、系統(tǒng)中提供大量的項(xiàng)目管理相關(guān)數(shù)據(jù)，比如年度資金計(jì)劃表、物資費(fèi)用表等等，并且支持多條件、自定義的快速查詢，為季度資金計(jì)劃的編制工作提供了參考依據(jù)。

　　5、財(cái)務(wù)部做好資金計(jì)劃后，需要提高給財(cái)務(wù)主管進(jìn)行審核，然后提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，最后交由公司總經(jīng)理審核。系統(tǒng)中的季度資金計(jì)劃單可以對(duì)這一審批過程設(shè)置審批流，相關(guān)經(jīng)辦一一簽字審核，保證了每項(xiàng)工作有據(jù)可循，在出了問題時(shí)也可以快速找到對(duì)應(yīng)的責(zé)任人。