資金計劃
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企業(yè)制定支出資金計劃是獲得實現(xiàn)公司發(fā)展所需的必要資金,調(diào)整公司發(fā)展和資金之間的關系。
一、國內(nèi)80%的工程企業(yè)在資金計劃管理中存在的問題
1、目前很多公司的資金風險意識不強,項目資金運行不規(guī)范,支出都是由老板決定支付多少,沒有專業(yè)的計劃來預估支出。
2、部分企業(yè)缺少嚴格的支出資金計劃制度,想起了才會制定一次至今計劃,不能形成規(guī)范統(tǒng)一的標準,導致在實際資金使用過程中缺乏參照標準。
3、有的單位雖然制定了各種支出資金計劃表,但是缺乏統(tǒng)一的編制規(guī)定,各部門之間的業(yè)務形式和核算方式等千差萬別,導致計劃不規(guī)范,歸檔查找也不容易。
4、資金計劃編制過程中需要用到相關的業(yè)務數(shù)據(jù),比如需要查看該項目前幾個月的資金計劃,或者是查看項目之前的費用發(fā)生數(shù)據(jù),在傳統(tǒng)辦公模式下,對這些數(shù)據(jù)的查找需要找到相關的部門去資料柜中取文件,然后手工整理分析,十分麻煩。
5、對資金計劃編制的合理性沒有相關部門進行規(guī)范的審批,在實際支付的過程,如果當支付金額遠遠超過計劃金額,并且分析出是計劃制定出錯的時候,難以找到明確的責任人,各部門之間互相推諉。
6、傳統(tǒng)的審核模式受地域限制比較大,如果碰到領導外出出差,就不能及時審核,耽誤工作進度。
二、泛普軟件中支出資金計劃的管控點及作用
1、做好資金計劃,可有效減少利息支出,提高資金利用效率,保持企業(yè)資金鏈安全。
2、可以對每個項目按月制定資金支出計劃,在實際費用支付的時候,可以在支出資金計劃列表中查看是否有相關的資金計劃,從而決定是否現(xiàn)在支付,進一步把控企業(yè)的資金風險。
3、支出資金計劃管理是財務管理協(xié)調(diào)的工具和控制標準,通過制定支出資金計劃,控制每一次費用支出,確保資金支出分配的合理有效,提高資金周轉速度和使用效率。
4、可以將資金計劃制定過程中的一些相關原始單據(jù)上傳到附件中,比如需要參考的費用發(fā)生業(yè)務數(shù)據(jù)資料等,以保證支出資金計劃工作陽光化進行。
5、當企業(yè)的成控部或者財務部制定好支出資金計劃時,首先提交給本部門的領導進行審批,然后提交給項目部領導、公司總經(jīng)理進行審批,實現(xiàn)部門之間的相互制衡,當資金計劃出現(xiàn)問題時,通過查詢審批記錄,可以看出什么人、什么時候進行了審批,從而快速找到相應人員問責。
6、泛普工程企業(yè)項目管理系統(tǒng)還提供免費的手機移動端,幫助實現(xiàn)隨時隨地移動辦公,當你出差在外或者在休假期間,想要查看支出資金計劃時,都可以直接登錄手機端進行查看和審核,大大提高了辦公效率。
三、泛普軟件中的支出資金計劃單據(jù)
在泛普工程企業(yè)管理系統(tǒng)中,由財務部或者成控部制定支出資金計劃并填寫此單據(jù)。
1、基本信息
支出資金計劃單據(jù)主要包含填報日期、資金計劃名稱、項目名稱、計劃月份、申請金額、填報人、主要內(nèi)容以及資金計劃明細的費用類型、計劃金額等內(nèi)容。
2、附件上傳
支持附件上傳,比如制定支出資金計劃過程中需要參考的以前年度、月度的付款數(shù)據(jù),或者手工的資金計劃計算資料,電子版的可以直接上傳支持txt、pdf、office文件以及各類圖片格式等上傳,紙質版的可以拍照后上傳。
3、單據(jù)審批
支持對支出資金計劃進行多級審批,首先由填寫單據(jù)的人員提交審批,然后根據(jù)公司的具體情況,分別由財務部領導、項目部領導、公司領導等進行審核,還可以查看完整的審批流過程。
四、泛普軟件中的支出資金計劃列表
支出資金計劃列表主要顯示所有的支出資金計劃單據(jù)。
1、在列表中支持多種自定義查詢條件,支持模糊查詢,支持將常用查詢條件進行保存。可以通過資金計劃名稱、計劃編號、項目名稱、計劃月份等查找所需要的數(shù)據(jù),在查詢的時候可以只輸入某個關鍵詞進行查詢。
2、還能將查詢出來的列表導出成Excel格式。當領導需要Excel格式的報表時,就可以導出成Excel然后發(fā)給他。
3、也能將查詢出來的列表直接打印,對于有打印裝訂成冊的需求的企業(yè)來說,十分必要。
4、通過列表中的藍色字段,還可以直接點擊進行聯(lián)查。比如想要查看該支出資金計劃詳情的時候,可以直接點擊計劃編號或者資金計劃名稱進行查詢;想知道該項目什么時候結束時,可以點擊項目名稱進入立項信息登記詳情頁面進行查看。
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