資金計劃

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 　　企業(yè)制定支出資金計劃是獲得實現(xiàn)公司發(fā)展所需的必要資金，調(diào)整公司發(fā)展和資金之間的關(guān)系。

　　一、國內(nèi)80%的工程企業(yè)在資金計劃管理中存在的問題

　　1、目前很多公司的資金風(fēng)險意識不強，項目資金運行不規(guī)范，支出都是由老板決定支付多少，沒有專業(yè)的計劃來預(yù)估支出。

　　2、部分企業(yè)缺少嚴(yán)格的支出資金計劃制度，想起了才會制定一次至今計劃，不能形成規(guī)范統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致在實際資金使用過程中缺乏參照標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、有的單位雖然制定了各種支出資金計劃表，但是缺乏統(tǒng)一的編制規(guī)定，各部門之間的業(yè)務(wù)形式和核算方式等千差萬別，導(dǎo)致計劃不規(guī)范，歸檔查找也不容易。

　　4、資金計劃編制過程中需要用到相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，比如需要查看該項目前幾個月的資金計劃，或者是查看項目之前的費用發(fā)生數(shù)據(jù)，在傳統(tǒng)辦公模式下，對這些數(shù)據(jù)的查找需要找到相關(guān)的部門去資料柜中取文件，然后手工整理分析，十分麻煩。

　　5、對資金計劃編制的合理性沒有相關(guān)部門進行規(guī)范的審批，在實際支付的過程，如果當(dāng)支付金額遠遠超過計劃金額，并且分析出是計劃制定出錯的時候，難以找到明確的責(zé)任人，各部門之間互相推諉。

　　6、傳統(tǒng)的審核模式受地域限制比較大，如果碰到領(lǐng)導(dǎo)外出出差，就不能及時審核，耽誤工作進度。

　　二、泛普軟件中支出資金計劃的管控點及作用

　　1、做好資金計劃，可有效減少利息支出，提高資金利用效率，保持企業(yè)資金鏈安全。

　　2、可以對每個項目按月制定資金支出計劃，在實際費用支付的時候，可以在支出資金計劃列表中查看是否有相關(guān)的資金計劃，從而決定是否現(xiàn)在支付，進一步把控企業(yè)的資金風(fēng)險。

　　3、支出資金計劃管理是財務(wù)管理協(xié)調(diào)的工具和控制標(biāo)準(zhǔn)，通過制定支出資金計劃，控制每一次費用支出，確保資金支出分配的合理有效，提高資金周轉(zhuǎn)速度和使用效率。

　　4、可以將資金計劃制定過程中的一些相關(guān)原始單據(jù)上傳到附件中，比如需要參考的費用發(fā)生業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資料等，以保證支出資金計劃工作陽光化進行。

　　5、當(dāng)企業(yè)的成控部或者財務(wù)部制定好支出資金計劃時，首先提交給本部門的領(lǐng)導(dǎo)進行審批，然后提交給項目部領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理進行審批，實現(xiàn)部門之間的相互制衡，當(dāng)資金計劃出現(xiàn)問題時，通過查詢審批記錄，可以看出什么人、什么時候進行了審批，從而快速找到相應(yīng)人員問責(zé)。

　　6、泛普工程企業(yè)項目管理系統(tǒng)還提供免費的手機移動端，幫助實現(xiàn)隨時隨地移動辦公，當(dāng)你出差在外或者在休假期間，想要查看支出資金計劃時，都可以直接登錄手機端進行查看和審核，大大提高了辦公效率。

　　三、泛普軟件中的支出資金計劃單據(jù)

　　在泛普工程企業(yè)管理系統(tǒng)中，由財務(wù)部或者成控部制定支出資金計劃并填寫此單據(jù)。

　　1、基本信息

　　支出資金計劃單據(jù)主要包含填報日期、資金計劃名稱、項目名稱、計劃月份、申請金額、填報人、主要內(nèi)容以及資金計劃明細(xì)的費用類型、計劃金額等內(nèi)容。

　　2、附件上傳

　　支持附件上傳，比如制定支出資金計劃過程中需要參考的以前年度、月度的付款數(shù)據(jù)，或者手工的資金計劃計算資料，電子版的可以直接上傳支持txt、pdf、office文件以及各類圖片格式等上傳，紙質(zhì)版的可以拍照后上傳。

　　3、單據(jù)審批

　　支持對支出資金計劃進行多級審批，首先由填寫單據(jù)的人員提交審批，然后根據(jù)公司的具體情況，分別由財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)、項目部領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)等進行審核，還可以查看完整的審批流過程。

　　四、泛普軟件中的支出資金計劃列表

　　支出資金計劃列表主要顯示所有的支出資金計劃單據(jù)。

　　1、在列表中支持多種自定義查詢條件，支持模糊查詢，支持將常用查詢條件進行保存?？梢酝ㄟ^資金計劃名稱、計劃編號、項目名稱、計劃月份等查找所需要的數(shù)據(jù)，在查詢的時候可以只輸入某個關(guān)鍵詞進行查詢。

　　2、還能將查詢出來的列表導(dǎo)出成Excel格式。當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)需要Excel格式的報表時，就可以導(dǎo)出成Excel然后發(fā)給他。

　　3、也能將查詢出來的列表直接打印，對于有打印裝訂成冊的需求的企業(yè)來說，十分必要。

　　4、通過列表中的藍色字段，還可以直接點擊進行聯(lián)查。比如想要查看該支出資金計劃詳情的時候，可以直接點擊計劃編號或者資金計劃名稱進行查詢;想知道該項目什么時候結(jié)束時，可以點擊項目名稱進入立項信息登記詳情頁面進行查看。