材料付款
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材料付款是直接關(guān)系到企業(yè)資金流出的業(yè)務(wù)，通常在辦理材料結(jié)算后，財(cái)務(wù)部根據(jù)結(jié)算進(jìn)行付款。
一、在工程企業(yè)中材料付款管理常見(jiàn)的問(wèn)題
1、采購(gòu)部和庫(kù)管部遲遲不上交驗(yàn)收、入庫(kù)的辦理手續(xù)，造成財(cái)務(wù)賬和倉(cāng)庫(kù)材料賬不相符，財(cái)務(wù)人員不知道是否應(yīng)該付款、何時(shí)進(jìn)行付款、付多少款。
2、供應(yīng)商貨款核對(duì)制度不完整，當(dāng)核對(duì)雙方出現(xiàn)差異時(shí)，沒(méi)有分清差異大小和責(zé)任界限來(lái)劃定接下來(lái)的處理流程和權(quán)限審核說(shuō)明。
3、材料貨款支付審核手續(xù)不健全，資金流出風(fēng)險(xiǎn)大。
4、部分原材料定價(jià)記賬不及時(shí)，出現(xiàn)長(zhǎng)期估價(jià)入賬現(xiàn)象，造成會(huì)計(jì)人員無(wú)法與供應(yīng)商對(duì)賬，往來(lái)賬款不能按時(shí)進(jìn)行結(jié)付。
5、不同事業(yè)部對(duì)于同一材料供應(yīng)商預(yù)付材料款與實(shí)際支付應(yīng)付貨款混同核算，無(wú)法分清責(zé)任所屬。
6、材料賬款明細(xì)賬等紙質(zhì)文檔資料不完整或未按照要求進(jìn)行存檔，查賬的時(shí)候找不到依據(jù)。
二、系統(tǒng)的管控點(diǎn)及作用
1、材料付款直接關(guān)系著企業(yè)的資金流向，對(duì)材料付款業(yè)務(wù)的嚴(yán)格規(guī)范記錄，影響著企業(yè)資金流的安全，也是減少應(yīng)付賬款的一個(gè)重要表現(xiàn)。
2、通過(guò)對(duì)材料付款的記錄，以后在查賬的時(shí)候可以清楚的查到哪筆款項(xiàng)已經(jīng)支付，哪筆款項(xiàng)還沒(méi)支付，某個(gè)供應(yīng)商一共支付了多少貨款等等，是與供應(yīng)商對(duì)賬的重要依據(jù)。
3、通過(guò)附件上傳功能，可以將付款的轉(zhuǎn)賬記錄截圖上傳到系統(tǒng)中，也可以將相關(guān)的發(fā)票、收據(jù)拍照上傳，保證付款工作在陽(yáng)光下進(jìn)行。
4、材料付款業(yè)務(wù)需要進(jìn)行多部門審核，以保證付款的真實(shí)性、合理性。財(cái)務(wù)部填好單據(jù)后提交給采購(gòu)部、質(zhì)檢部、工程部等多個(gè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，各領(lǐng)導(dǎo)核定供應(yīng)商付款金額等內(nèi)容，審核完畢后財(cái)務(wù)進(jìn)行打款，這樣就能克服現(xiàn)行制度中所存在的弊端，大大減少違法行為的產(chǎn)生，出現(xiàn)問(wèn)題也便于追查責(zé)任。
5、通過(guò)泛普工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)，還能實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地移動(dòng)辦公，不管你身處何地，只要連接網(wǎng)絡(luò)，即可進(jìn)入系統(tǒng)查看最新的材料付款情況，審核材料付款單據(jù)，大大提高了辦公效率。
三、材料付款單據(jù)
在泛普工程企業(yè)管理系統(tǒng)中，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行材料付款并填寫此單據(jù)。
1、基本信息
材料付款單據(jù)主要包含日期、付款編號(hào)、付款名稱、源單、所屬項(xiàng)目、供應(yīng)商、銀行賬戶(供)、銀行賬號(hào)(供)、付款金額、開(kāi)戶行(我方)、銀行賬戶等內(nèi)容。
2、附件上傳
支持附件上傳，可以將付款轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票、收據(jù)等通過(guò)附件的形式上傳到系統(tǒng)中，支持txt、pdf、office文件以及各類圖片格式等上傳。
3、單據(jù)審批
支持對(duì)材料付款進(jìn)行多級(jí)審批，首先由填寫單據(jù)的人員提交審批，然后根據(jù)公司的具體情況，分別由財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)、物資部領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)等進(jìn)行審核，還可以查看完整的審批流過(guò)程。
四、材料付款列表
材料付款列表主要顯示所有的材料付款單據(jù)，在列表中支持多種自定義查詢條件，支持模糊查詢，支持將常用查詢條件進(jìn)行保存，還能將查詢出來(lái)的列表導(dǎo)出成Excel格式;也能將查詢出來(lái)的列表直接打印。
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