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項目管理軟件現(xiàn)金流管理應(yīng)對策略

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 　　隨著近幾年國家四萬億投資的進行，施工行業(yè)的發(fā)展日益受到廣大企業(yè)界的關(guān)注，同時現(xiàn)金管理能力和資金周轉(zhuǎn)率也一直是施工企業(yè)急需解決的問題。

　　一、施工企業(yè)對現(xiàn)金管理的重要性

　　資金是企業(yè)的血液，是企業(yè)設(shè)立、生存、發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，是財務(wù)管理的集中表現(xiàn)。資金管理的好壞不僅是衡量一個單位財務(wù)管理水平的重要標志，而且直接影響到一個單位的經(jīng)濟效益，甚至關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。

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　　1、保持合理的現(xiàn)金流動性是保證一個企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的前提

　　統(tǒng)計資料表明，發(fā)達國家破產(chǎn)企業(yè)中的80%，破產(chǎn)時賬面仍是盈利的，導致它們倒閉的是因為現(xiàn)金流量不足。我國也不例外，曾經(jīng)是香港規(guī)模最大的投資銀行百富勤公司和內(nèi)地珠海極具實力的巨人公司，都是在盈利能力良好，但現(xiàn)金凈流量不足以償還到期債務(wù)時，引發(fā)財務(wù)危機而陷入破產(chǎn)境地的。可見，良好的盈利能力并非企業(yè)得以持續(xù)健康發(fā)展的充分條件，是否擁有正常的現(xiàn)金流才是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的前提。

　　2、現(xiàn)金流指標比盈利指標更能反映出施工企業(yè)的實際財務(wù)狀況

　　利潤是通過權(quán)責發(fā)生制來反映企業(yè)整體的經(jīng)營成果的，現(xiàn)金流是以收付實現(xiàn)制來反映現(xiàn)金流入流出的情況。施工企業(yè)的現(xiàn)金流指標比利潤率指標對決策者來講更為重要，因為一般的施工企業(yè)項目都是跨年度的，施工企業(yè)年末按照合同來確認收入，但是因為合同成本以及完工進度具有很大的不確定性，所以計算利潤率有失準確性，相比之下現(xiàn)金流的計算更為直接。

　　3、做好現(xiàn)金流管理工作能夠有效的規(guī)避風險，降低項目的施工成本

　　施工企業(yè)需要的原材料市場上的大宗材料價格波動比較大，如：鋼材、柴油、瀝青等，施工企業(yè)應(yīng)該對這些需求量較大且價格變動較大的大宗材料進行市場價格預測以及評價，在其價格低的時間內(nèi)根據(jù)需求量買入，規(guī)避價格上漲帶來的成本風險。

　　4、做好現(xiàn)金流管理工作是保證利潤的重要途徑

　　現(xiàn)金作為流動性最強的資產(chǎn)其本身的收益率是很低的，如何在收益與流動性之間尋找平衡點，確保企業(yè)現(xiàn)金流動性與盈利能力之間達到最優(yōu)配比，能夠增加企業(yè)實現(xiàn)利潤的安全性。

　　二、項目管理軟件現(xiàn)金流管理應(yīng)對策略

　　企業(yè)在進行現(xiàn)金流管理的時候除了傳統(tǒng)的管理手段進行管理以外，也可以借助項目管理軟件對其進行管理，泛歐軟件項目管理軟件就是一款受企業(yè)信任的項目管理軟件。

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　　1、注重項目前期的考察，多渠道選擇優(yōu)質(zhì)項目

　　項目的前期考察至關(guān)重要，要對甲方的實力、資金狀況、信用、項目操作方式等進行深入了解，投標的時候不能一味壓低價格，根據(jù)企業(yè)自身的資金狀況合理投標。碰到優(yōu)質(zhì)項目，積極爭取。同時，要拓寬項目來源，分各渠道建立項目連接，積極進入各優(yōu)質(zhì)甲方的供應(yīng)商庫，給企業(yè)增加選擇的余地和機會。優(yōu)質(zhì)項目必然帶來優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流入。

　　2、利用項目管理軟件提升項目管理水平

　　項目在組織施工、材料進場安排、庫存管理、工人安排、安全教育、質(zhì)量控制、進度把控等各方面尋求最科學方法、并制定相應(yīng)的內(nèi)控機制，加強學習，積極落實。泛普軟件項目管理軟件能夠幫助企業(yè)進行現(xiàn)金流管理，其致辭建立資金科目、計劃及收支管理模型，規(guī)范資金審批，理清資金收支，降低資金風險。

　　3、提高資金使用效率，加速資金周轉(zhuǎn)速度

　　企業(yè)總部要加強資金的掌控力，建立資金池管理制度，收款統(tǒng)一，支付由項目或分子公司提出申請，總部直接支付，這樣避免資金分散，資金利用率不高。

　　4、把資金使用效率納入項目績效考核范圍

　　建立項目績效考核機制時，把項目財務(wù)費用指標納入績效考核范圍。這種考核導向，促使項目部加緊催收應(yīng)收賬款，并有計劃的進行資金安排，盡量減少財務(wù)費用的產(chǎn)生，增強資金管理意識，泛普軟件項目管理軟件也能夠幫助企業(yè)進行績效管理，企業(yè)可以選擇其在進行績效管理的同時輔助進行現(xiàn)金流管理。

　　對于建筑施工企業(yè)來說，現(xiàn)金流量是測算企業(yè)運營風險的判斷標準，也是支持企業(yè)開展一切經(jīng)營活動的助推力，因而，建筑施工企業(yè)要重視現(xiàn)金流量的管理工作。

發(fā)布：2022-06-15 14:20    編輯：泛普軟件 · fuhuachao    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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