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資金管理
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資金管理
業(yè)務(wù)介紹
投資決策與計(jì)劃，建立資金使用和分管的責(zé)任制，檢查和監(jiān)督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應(yīng)，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動不間斷地進(jìn)行;不斷提高資金利用效率，節(jié)約資金;提出合理使用資金的建議和措施，促進(jìn)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理水平的提高。
1.資金核定單
由公司負(fù)責(zé)人確定費(fèi)用核定單(主要的工人人工費(fèi)及管理費(fèi)),并下發(fā)到分公司
2.資金申請單
由分公司根據(jù)費(fèi)用核定單填報(bào),需要的費(fèi)用
3.資金分析
對資金使用情況進(jìn)行分析,對核定資金、申請資金、實(shí)際使用資金進(jìn)行分析
實(shí)際使用資金包括:勞務(wù)工資表、間接費(fèi)用錄入(管理費(fèi)用)的款項(xiàng)
資金管理的原則主要是：劃清固定資金、流動資金、專項(xiàng)資金的使用界限，一般不能相互流用;實(shí)行計(jì)劃管理，對各項(xiàng)資金的使用，既要適應(yīng)國家計(jì)劃任務(wù)的要求，又要按照企業(yè)的經(jīng)營決策有效地利用資金;統(tǒng)一集中與分口、分級管理相結(jié)合，建立使用資金的責(zé)任制，促使企業(yè)內(nèi)部各單位合理、節(jié)約地使用資金;專業(yè)管理與群眾管理相結(jié)合，財(cái)務(wù)會計(jì)部門與使用資金的有關(guān)部門分工協(xié)作，共同管好用好資金。
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| 調(diào)撥付款費(fèi)用臺帳 | |
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| 局指資金撥付管理 | |
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