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支付管理
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支付管理
業(yè)務介紹
資金支付管理可以更有效地保護企業(yè)資金的安全;可以保證企業(yè)對某些不可預料的關鍵支付的資金需求。
1.1.1 債務集中支付申請表
債務集中支付申請表主要是對債務進行支付及審批，當流程發(fā)起人發(fā)布【債務集中支付申請表】業(yè)務并辦理，系統(tǒng)彈出如下窗口。
數據來源及操作說明：
一、 主表：
1. 發(fā)起單位：自動獲取流程發(fā)起人所在的單位;
2. 申請月份：默認取當前機器的年+月;
3. 從核算系統(tǒng)自動讀取的數據欄：[銀行存款]、[公司資金中心]、[未兌付的銀票]、[實際可用資金]、[開累提現金額]、[公司往來開累貸方]、[公司往來開累借方];
4. 本次申請付款金額：外部債務明細表中的擬付款金額+其他債務明細表中的項目申請付款金額;
5. 本次提現計劃：外部債務明細表中的擬現金付款金額+其他債務明細表中的擬現金付款金額;
6. 表單的通用操作屬性詳見6.1通用表單功能操作方法。
二、 明細表：
外部債務：
1. 本次付款前：
1) 結算差異：結算單的結算審定金額合計與會計帳的貸方開累數之差;
2) 余額：累計結算-累計付款;
3) 付款比例(%)：累計付款/累計結算*100%;
4) 賬面累計結算金額：結算審批完成后并生成憑證的應付金額的累加;
5) 累計付款：做過付款憑證后的已付金額的累加;
6) 公司審定金額：各種結算單的結算審定金額的累加。
2. 可付款余額：累計結算*支付控制比例-累計付款;
3. 本次申請付款：
1) 例行的申請付款：如果擬付款金額>可付款金額，那么申請支付等于可付款金額，如果擬付款金額<可付款金額，那么申請支付等于擬付款金額;
2) 例外的申請付款：如果擬付款金額>可付款余額，那么申請付款等于差額，如果擬付款金額<可付款金額，那么申請付款等于零。
4. 本次申請付款后：
1) 累計付款：本次付款前的累計付款+擬付款金額;
2) 余額：本次后累計結算-本次后累計付款;
3) 實際付款比例(%)：累計付款/累計結算*100%。
5. 合同總價：合同評審表與補充合同評審表中暫定合同總金額的累加
其他債務：
1. 余額：貸方開累-借方開累;
2. 付款前賬面余額：本次申請付款金額-實際可用資金。
合同支付比例變更評審表
合同支付比例變更評審表主要是對主合同中的支付比例進行變更調整，當流程發(fā)起人發(fā)布【合同支付比例變更】業(yè)務并辦理，系統(tǒng)彈出如下窗口。
數據來源及操作說明：
一、 主表：
1. 填報單位：自動獲取流程發(fā)起人所在的單位;
2. 填報日期：默認取當前機器的日期;
3. 表單的通用操作屬性詳見6.1通用表單功能操作方法。
二、 明細表：
變更申請理由：手工輸入商務條款摘錄的內容;
變更詳細：
統(tǒng)一調整控制比例：勾選待修改的合同的變更比例的行，在進度控制比例與封閉控制比例中，修改申請變更比例，那么選中的行的控制比例會統(tǒng)一增加或減少，如下圖所示;
注意：如果所有的合同的變更比例均需統(tǒng)一調整，則把全選打鉤，再調整變更比例。
調整不同的控制比例：選擇待修改合同的變更比例的行，在進度控制比例或封閉控制比例中，修改申請變更比例，切換行后，系統(tǒng)自動保存修改后的申請變更比例，如下圖所示。
注意：因為申請變更比例為百分比的形式，所以輸入數據時，需輸入小數，系統(tǒng)會自動轉換成百分比的形式，如需將孫飛的進度控制比例的申請變更比例為75%，只需輸入0.75，系統(tǒng)自動轉換成75%。
| 相關文章參考： | 收方管理 |
| 收支管理 | |
| 支付管理 | |
| 驗工計價 | |
| 項目付款票據進行管理 |
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