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例外撥款審批

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   例外撥款審批

  業(yè)務(wù)介紹

  例外撥款審批主要對超出常例之外,即在一般的規(guī)律、規(guī)定之外的情況進(jìn)行審核。

  成功發(fā)起【例外撥款審批】流程后,加載出“直管(代管)項(xiàng)目例外撥款審批單”,如下圖所示:

  1.png

 

  數(shù)據(jù)來源及操作說明:

  一、 表單名稱:根據(jù)1.1中“直管(代管)工程項(xiàng)目基本信息表”中,“項(xiàng)目基本信息”主表中填寫的“項(xiàng)目部性質(zhì)”為“局指”或“代局指”,表單名稱對應(yīng)為“局直管項(xiàng)目例外撥款審批單”或“局代管項(xiàng)目例外撥款審批單”。

  二、 主表:

  1. 機(jī)構(gòu)名稱:自動獲取流程發(fā)起人所在的單位名稱;

  2. 編號:系統(tǒng)自動生成,生成規(guī)則是表單類型的縮寫+年月日+四位編號的遞增,如2013年11月1日發(fā)起第一張例外撥款審批流程,表單顯示的合同編號為:LWBK201311010001,再發(fā)起第二張例外撥款審批流程,表單顯示的合同編號為:LWBK201311010002;

  3. 生產(chǎn)計(jì)劃期間:確定項(xiàng)目例外撥款的期間。若將期間選擇為A月到B月,則選擇后會自動將“項(xiàng)目例行撥款單”中的“生產(chǎn)計(jì)劃”列頭名稱修改為“生產(chǎn)計(jì)劃(A~B月)”,如下圖,期間選擇為10月到12月:

  2.png

 

  4. 貨幣金額:萬元,表示明細(xì)表中的數(shù)據(jù)以萬元為單位。

  三、 明細(xì)表:

  項(xiàng)目例外撥款審批單:根據(jù)單位分類和“項(xiàng)目參建單位性質(zhì)”不同,所需填寫的數(shù)據(jù)列及其填寫方式也不同。下面將從特殊填寫方式和一般填寫方式兩個方面進(jìn)行說明:

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  特殊填寫方式:

  總的來說,單位下有三個大類:

  Ø 對分部撥款:“項(xiàng)目參建單位性質(zhì)”分為:物資基地、材料廠、分部、現(xiàn)場經(jīng)理部、鋼構(gòu)分部、其他;其中,特殊填寫方式有一下兩種:

  ² 物資基地:其中“開累計(jì)價”列手工填寫,并且“質(zhì)保金及預(yù)留款比例”、“扣質(zhì)保金及預(yù)留款”、“開累已撥款”和“其中:例外申請”列都不需要填寫

  ² 材料廠:其中“預(yù)計(jì)合同總價”、“開累計(jì)價”“質(zhì)保金及預(yù)留款比例”、“扣質(zhì)保金及預(yù)留款”、“開累已撥款”和“其中:例外申請”列都不需要填寫

  ² 其他:其中“開累計(jì)價”和“賬面往來余額”為手工填寫

  Ø 上交局費(fèi)用:所有字段都手工填寫;

  Ø 待分配計(jì)價:只有“開累計(jì)價”列有數(shù)據(jù),并且是手工填寫。見下圖所示:“空”表示不填列。

  4.png

 

  一般填寫方式:

  1. 單位:取自“直管(代管)工程項(xiàng)目基本信息表”中的“參建單位信息”明細(xì)表,根據(jù)“所屬公司”和“項(xiàng)目參建單位性質(zhì)”等進(jìn)行分組顯示;

  2. 預(yù)計(jì)合同總價:取自“直管(代管)工程項(xiàng)目基本信息表”中的“預(yù)算分劈金額”欄;

  3. 開累計(jì)價:取自各分部帳套上的“工程結(jié)算”科目貸方余額;

  項(xiàng)目參建單位性質(zhì)為“鋼構(gòu)分部”:“開累計(jì)價”取自5402科目的第20類輔助里面編號為01的輔助項(xiàng)目的期末余額;

  4. 質(zhì)保金及預(yù)留款比例:第一次手工輸入,以后默認(rèn)取自上一次審批表上的值并允許修改;

  5. 扣質(zhì)保金及預(yù)留款:計(jì)算列,計(jì)算公式為:[開累計(jì)價]*[質(zhì)保金及預(yù)留款比例];

  6. 開累已撥款:

  物資公司以外的分部:開累撥款數(shù)=開累計(jì)價數(shù)(分部帳套中的“工程結(jié)算”科目累計(jì)數(shù))-內(nèi)部往來余額(局指帳套中內(nèi)部往來余額為借方余額時以正數(shù)反映,貸方余額時以負(fù)數(shù)反映);

  7. 賬面往來余額:局指對分部往來余額,余額為借方數(shù)用負(fù)數(shù)顯示、余額為貸方數(shù)用正數(shù)顯示;

  8. 往來調(diào)整:

  1) 開累例外申請:取自“項(xiàng)目例外撥款審批單”中[局核定本次撥款金額]累計(jì)數(shù);

  2) 其他事項(xiàng):根據(jù)實(shí)際情況手工輸入正數(shù)或負(fù)數(shù);

  9. 可撥款余額:計(jì)算列,計(jì)算公式為:[賬面往來余額]+[往來調(diào)整:例外申請]+[往來調(diào)整:其他事項(xiàng)]-[扣質(zhì)保金及預(yù)留款];

  10. 生產(chǎn)計(jì)劃(A~B月):根據(jù)實(shí)際情況手工輸入;

  11. 生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)撥款比例:根據(jù)實(shí)際情況手工輸入;

  12. 生產(chǎn)計(jì)劃增加撥款額度:計(jì)算列:計(jì)算公式為:[生產(chǎn)計(jì)劃(A~B月)]*[生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)撥款比例];

  13. 實(shí)際可撥款額:計(jì)算列:計(jì)算公式為:[可撥款余額]+[生產(chǎn)計(jì)劃增加撥款額度];

  14. 本次申請例外撥款額度:手工填寫;

  15. 本次申請后付款比例(%):計(jì)算列,([開累已撥款]+[局核準(zhǔn)本次撥款金額])/開累計(jì)價*100%;

  16. 局核準(zhǔn)本次撥款金額:流程發(fā)起人不可填寫。自動填充為[本次申請例外撥款額度]的值,。當(dāng)流程流轉(zhuǎn)到局領(lǐng)導(dǎo)審批時,可以修改;

  其他信息明細(xì)表:

  在其他信息中的數(shù)據(jù)均為手工填寫。

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發(fā)布:2008-04-08 11:38    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]