資金管理

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資金管理

　　電力施工項目資金管理是指施工項目經(jīng)理部根據(jù)工程項目施工過程中資金運動的規(guī)律，進(jìn)行的資金收支預(yù)測、編制資金計劃、籌集投入資金(施工項目經(jīng)理部收入)，資金使用(支出)、資金核算與分析等一系列資金管理工作。

　　一、電力工程資金管理理現(xiàn)狀和存在的問題

　　1、缺乏完菅的項目資金管建制度

　　2、應(yīng)收賬款過大，清欠力度不夠

　　3、資金預(yù)縛管理統(tǒng)制偏差過大

　　4、缺乏必要的監(jiān)管機(jī)制，容易滋生腐敗

　　5、監(jiān)管力度不到位

　　6、預(yù)算編制與執(zhí)行相脫節(jié)，預(yù)算約束力弱化

　　7、配套資金不到位，項日述設(shè)不能如期完成

　　8、擅自調(diào)整項目或改變資金用途，擠占、挪用項日資金現(xiàn)象時有發(fā)生

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　　二、泛普電力工程施工項目系統(tǒng)的資金管理要點

　　1、電力項目資金管理應(yīng)保證收入、節(jié)約支出、防范風(fēng)險和提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　2、保證收入是指項目經(jīng)理部應(yīng)及時向發(fā)包人收取工程預(yù)付備料款，做好分期核算、預(yù)算增減賬、竣工結(jié)算等工作。

　　3、節(jié)約支出是指用資金支出過程控制方法對人工費、材料費、施工機(jī)械使用費、臨時設(shè)施費、其他直接費和施工管理費等各項支出進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，堅持節(jié)約原則，保證支出的合理性。

　　4、防范風(fēng)險主要是指項目經(jīng)理部對項目資金的收支和支出做出合理的預(yù)測，對各種影響因素進(jìn)行正確評估，最大限度地避免資金的收入和支出風(fēng)險。

　　5、企業(yè)財務(wù)部門統(tǒng)一管理資金。為保證項目資金使用的獨立性，承包人應(yīng)在財務(wù)部門設(shè)立項目專用賬號，所有資金的收支均按財會制度由財務(wù)部門統(tǒng)一對外運作.資金進(jìn)人財務(wù)部門后，按承包人的資金使用制度分流到項目，項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)項目資金的直接使用管理.

　　6、項目資金計劃的編制、審批。項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工合同、承包造價、施工進(jìn)度計劃、施工項目成本計劃、物資供應(yīng)計劃等編制年、季、月度資金收支計劃，上報企業(yè)主管部門審批后實施.

　　7、項目資金的計收。項目經(jīng)理部應(yīng)按企業(yè)授權(quán)配合企業(yè)財務(wù)部門及時進(jìn)行資金計收.資金計收應(yīng)符合下列要求：

　　8、新開工項目按工程施工合同收取預(yù)付款或開辦費。

　　9、根據(jù)月度統(tǒng)計報表編制“工程進(jìn)度款估算單”，在規(guī)定日期內(nèi)報監(jiān)理工程師審批、結(jié)算。如發(fā)包人不能按期支付工程進(jìn)度款且超過合同支付的最后限期，項目經(jīng)理部應(yīng)向發(fā)包人出具付款違約通知書，并按銀行的同期貸款利率計息.

　　10、根據(jù)電力工程變更記錄和證明發(fā)包人違約的材料，及時計算索賠金額，列入工程進(jìn)度款結(jié)算單。

　　三、泛普軟件電力工程管理系統(tǒng)中的資金管理單據(jù)及列表

　　1、工程資金申報

　　資金申請報告出現(xiàn)的場合一般都是電力企業(yè)在新項目建立之初，在缺乏資金的情況下企業(yè)財務(wù)部門進(jìn)行資金申請時遞交申請。通過資金申請來為自己贏得資金上的支持，使企業(yè)得到更好的發(fā)展。

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