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建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版——主要內(nèi)容(六)
?。?)償債能力分析。主要需編制借款還本付息計劃表和資產(chǎn)負債表。
1)借款還本付息計劃表(表7)。該表反映項目計算期內(nèi)各年借款本金償還和利息支付情況。
表7 借款還本付息計劃表
人民幣單位:萬元
1. 本表與財務(wù)分析輔助表“建設(shè)期利息估算表”可合二為一。
2. 本表直接適用于新設(shè)法人項目,如有多種借款或債券,必要時應(yīng)分別列出。
3. 對于既有法人項目,在按有項目范圍進行計算時,可根據(jù)需要增加項目范圍內(nèi)原有借款的還本付息計算;在計算企業(yè)層次的還本付息時,可根據(jù)需要增加項目范圍外借款的還本付息計算;當簡化直接進行項目層次新增借款還本付息計算時,可直接按新增數(shù)據(jù)進行計算。
4. 本表可另加流動資金借款的還本付息計算。
2)資產(chǎn)負債表(表8)。資產(chǎn)負債表用于綜合反映項目計算期內(nèi)各年年末資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益的增減變化及對應(yīng)關(guān)系。
表8 資產(chǎn)負債表
人民幣單位:萬元
注:
1. 對外商投資項目,第2.5.3向改為累計儲備基金和企業(yè)發(fā)展基金。
2. 對既有法人項目,一般只針對法人編制,可按需要增加科目,此時表中資本金是指企業(yè)全部實收資本,包括原有和新增的實收資本。必要時,也可針對“有項目”范圍編制。此時表中資本金僅指“有項目”范圍的對應(yīng)數(shù)值。
3. 貨幣資金包括現(xiàn)金和累計盈余資金。
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