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機(jī)電工程項目資金合理使用的要求

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1．項目部資金管理的一般要求

項目部資金管理的主要環(huán)節(jié)有資金收入預(yù)測、資金支出預(yù)測、資金收支對比、資金籌措和資金使用管理。其主要要求是：

（1）項目部應(yīng)對項目資金的收入和支出進(jìn)行分析和預(yù)測，編制資金收支預(yù)測表，以便合理地籌措和使用資金。

（2）根據(jù)項目資金收入與支出預(yù)測，編制項目流動資金計劃，按規(guī)定程序?qū)徟髮嵤?/p>

（3）項目部應(yīng)按用款計劃控制資金使用，堅持以收定支、節(jié)約支出、降低成本的原則。

（4）資金籌措的原則：充分利用自有資金；必須經(jīng)過資金收支對比，按差額籌措資金；盡量利用低利率貸款。

2．資金使用控制

應(yīng)盡量節(jié)約支出。對人工費、材料費、施工機(jī)械使用費、臨時設(shè)施費和現(xiàn)場管理費等各項支出進(jìn)行嚴(yán)格控制，保證支出的合理性。

加強財務(wù)核算。設(shè)立項目專用賬號，統(tǒng)一對外收支和結(jié)算。

堅持做好項目的定期資金分析，進(jìn)行計劃支出與實際支出的對比分析，改進(jìn)資金管理。

責(zé)任編輯：lwg

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發(fā)布：2007-06-24 16:08    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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