2007年現(xiàn)代咨詢方法與實(shí)務(wù)考核重點(diǎn)預(yù)測(cè)（第九章）

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　　第九章風(fēng)險(xiǎn)概率分析方法

　　大綱要求

　　1. 了解蒙特卡洛法；

　　2. 熟悉風(fēng)險(xiǎn)概率估算方法；

　　3. 掌握概率樹分析法。

　　題型組合

　　1.變量概率的分布分析。計(jì)算變量概率的分析指標(biāo)（期望值、方差、離散系數(shù)），確定變量的分布狀態(tài)；

　　2.概率樹的分析，畫決策樹，計(jì)算期望值，確定項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度；

　　3.利用蒙特卡洛模擬進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

　　知識(shí)框架

　　1.風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì)

　?。?）風(fēng)險(xiǎn)變量概率的種類

　?。?）變量通常的概率分布

　　表9-1 變量的概率分布情況表

分布內(nèi) 容離散型概率分布變量可能值是有限個(gè)數(shù)，概率取值之和等于1 連續(xù)型
概率分布正態(tài)分布其特點(diǎn)是密度函數(shù)以均值為中心對(duì)稱分布，其均值為，方差為，用N（，）
表示。當(dāng)=0，=1時(shí)，稱為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，用N（0,1）表示。適用于描述銷售量、售價(jià)、產(chǎn)品成本等的概率分布

　　續(xù)表

分布內(nèi)容連
續(xù)
性
概
率
分
布三角型分布式中 n——離散變量的狀態(tài)數(shù)
Xi——離散變量的第i種狀態(tài)下變量的值
Pi——離散變量的第i種狀態(tài)出現(xiàn)的概率 β分布方差的平方根成值為標(biāo)準(zhǔn)差，記為S 經(jīng)驗(yàn)分布　

　?。?）變量概率的分析指標(biāo)

　　表9-2 變量概率的分析指標(biāo)

指標(biāo) 概念計(jì)算期望值是變量的加權(quán)平均值式中 n——離散變量的狀態(tài)數(shù)
Xi——離散變量的第i種狀態(tài)下變量的值
Pi——離散變量的第i種狀態(tài)出現(xiàn)的概率方差
（S2）是描述變量偏離期望值大小的指標(biāo)

方差的平方根稱為標(biāo)準(zhǔn)差，記為S

離散系數(shù)（β）是描述變量偏離期望值的離散程度的指標(biāo) 　

　　2.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

　?。?）概率樹分析的步驟

　?。?）蒙特卡洛模擬的程序

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