咨詢工程師考試《咨詢方法與實務》重點內容（三十八）

　　風險分析可分為定性分析和定量分析兩大類。定量的風險分析方法主要是概率分析方法，包括概率樹分析法和蒙特卡洛模擬法。項目評價中的概率分析是指通過對項目有影響的風險變量，如產(chǎn)品或服務的銷售量、銷售價格、成本、投資、建設工期等的調查分析，確定它們可能發(fā)生的狀態(tài)及相應的概率，計算項目評價指標IRR、NPV等的概率分布，進而確定項目偏離預期目標的程度和可能發(fā)生偏離的概率。

　　風險因素的識別就是確定對項目評價指標有決定性影響的關鍵變量。常用的識別方法有：

　　1.資料分析法，根據(jù)類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關鍵變量；

　　2.專家調查表，根據(jù)對擬建項目所在行業(yè)的市場需求、生產(chǎn)技術狀況、發(fā)展趨勢等的全面了解，并在專家調查、定性分析的基礎上，確定關鍵變量；

　　3.敏感性分析，根據(jù)敏感性分析的結果，將那些最為敏感的因素作為概率分析的關鍵變量。

　　項目評價中的概率有主觀概率和客觀概率兩種：

　　1.主觀概率是根據(jù)人們的經(jīng)驗憑主觀推斷而獲得的概率，主觀概率可以通過對有經(jīng)驗的專家調查獲得或由評價人員的經(jīng)驗獲得；

　　2.客觀概率是在基本條件不變的前提下，對類似事件進行多次觀察和試驗，統(tǒng)計每次觀察和試驗的結果，最后得出各種結果發(fā)生的概率。

　　1.在項目適用的范圍內，確定項目可能出現(xiàn)的狀態(tài)；

　　2.確定可能發(fā)生的各種狀態(tài)的概率或在一個狀態(tài)區(qū)間內發(fā)生的概率。

　　1.離散型概率分布

　　2.連續(xù)型概率分布常用的連續(xù)概率分布如下。

　?。?）正態(tài)分布。

　?。?）三角型分布。其特點是密度數(shù)是由最大值、最可能值和最小值構成的對稱的或不對稱的三角型。適用描述工期、投資等不對稱分布的輸入變量，也可用于描述產(chǎn)量、成本等對稱分布的變量。

　?。?）β分布。其特點是密度函數(shù)為在最大值兩邊不對稱分布，適用于描述工期等不對稱分布的變量。

　　（4）經(jīng)驗分布。其密度函數(shù)并不適合于某些標準的概率函數(shù)，要根據(jù)統(tǒng)計資料及主觀經(jīng)驗估計的非標準概率分布，它適合于項目評價中的所有各種變量。

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