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咨詢工程師考試《分析與評價》輔導(dǎo)資料:特許經(jīng)營方式(1)

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  (一)BOT融資方式(P213)

  1.具體表現(xiàn)形式及其變化形式:(BOT方式通常包括以下三種具體形式)

 ?。?)典型的BOT(Build-Operate-Transfer)即建設(shè)—經(jīng)營—移交。通常經(jīng)過以下幾個步驟:

 ?、侔l(fā)起:

  由某個公司發(fā)起,其他公司參加,向當(dāng)?shù)卣岢鼋ㄗh或申請建設(shè)和經(jīng)營某項目的許可。

  ②許可:取得政府同意后組建項目公司,并由政府授予該項目公司建設(shè)和經(jīng)營特許權(quán)。

  ③建設(shè):項目公司負(fù)責(zé)籌集資金,設(shè)計和建設(shè)該項目。

 ?、芙?jīng)營:

  特許經(jīng)營期間,項目公司對項目進(jìn)行運營管理,所獲現(xiàn)金流量和收益的支配權(quán)歸項目公司所有,用于償還債務(wù),收回投資。

 ?、菀平唬?/p>

  特許經(jīng)營期滿后,終止特許經(jīng)營權(quán)利,項目公司將該項目完整的無償移交給當(dāng)?shù)卣?/p>

  (2)BOOT(Build-Own-Operate-Transfer)

  即建設(shè)—擁有—經(jīng)營—移交。BOOT與BOT的區(qū)別:

 ?、?BOOT在特許期內(nèi)既擁有經(jīng)營權(quán),又擁有所有權(quán)。

 ?、?BOOT的特許期要比BOT的長一些。

  (3)BOO(Build-Own-Operate)

  即建設(shè)—擁有—經(jīng)營。該方式下,特許投資人根據(jù)政府的特許權(quán)建設(shè)并擁有某項基礎(chǔ)設(shè)施,但最終不將該基礎(chǔ)設(shè)施移交給東道國政府。

  以上三種方式統(tǒng)稱為BOT方式,稱為廣義的BOT方式。

  (4)其他變化形式(此外的一些變化或相聯(lián)系的方式有:)

 ?、貰TO(建設(shè)-轉(zhuǎn)讓-經(jīng)營);②BOOS(建設(shè)-擁有-運營-出售);

  ③BT(建設(shè)-轉(zhuǎn)讓);④OT(運營-轉(zhuǎn)讓)等。

  2.注意幾點:

 ?、貰OT融資可以拓寬融資渠道;

  ②通過特許經(jīng)營過程帶來基礎(chǔ)設(shè)施項目運營管理上的變化,有利于提高管理水平,引入先進(jìn)技術(shù)。

  ③利用政府的特許經(jīng)營協(xié)議以及政府支持的信用,BOT項目做項目融資的安排成功的可能性較大。

 ?、芑A(chǔ)設(shè)施項目在特許經(jīng)營期間必須要具備一定的現(xiàn)金流量,即該基礎(chǔ)設(shè)施項目必須具有一定的盈利性。

  ⑤投資人在與政府訂立的相關(guān)的特許經(jīng)營協(xié)議當(dāng)中,應(yīng)有詳盡的條款對產(chǎn)品或服務(wù)的價格及品質(zhì)(必要時還包括主要投入品,如火力發(fā)電站項目,發(fā)電用煤的供應(yīng))做出明確的規(guī)定,并應(yīng)成為政府對項目的一種承諾和保證。

  3. 政府對項目的承諾和保證方式:

  ① 政府出具對項目的支持函:因政府不能以商業(yè)的形式為項目提供擔(dān)?;虮WC;

 ?、?政府控股的國有企業(yè)或項目的其他關(guān)聯(lián)方參與對項目的信用保證

  如提供具有“無論提貨與否均需付款(Take or Pay)”或“提貨與付款(Take and Pay)”協(xié)議性質(zhì)的購買協(xié)議或供應(yīng)協(xié)議。

  有了這些保證,投資人未來特許經(jīng)營期內(nèi)的現(xiàn)金流量和收益能力就有了保證,同時也為BOT項目的項目融資運作提供了重要的條件。

  4.實踐中的一些特殊安排

  當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)施項目具有一定的收益性,但不足以支撐對全部投資的回收,提供不了對投資人的應(yīng)有回報時,從理論上來說這類項目不能采用BOT方式。

  我國實踐中很多地方政府通過采取附加條件的方式,使之具備采用BOT模式的條件。

  附加條件的方式有:

 ?、?政府安排一部分不需償還和支付利息的財政預(yù)算資金作為建設(shè)資金;

 ?、?項目特許經(jīng)營期內(nèi)的現(xiàn)金流量只用于對特許投資人投資的返還和回報。

  通過附加條件的安排就使得上述的項目可以采用BOT方式。

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發(fā)布:2007-07-25 09:52    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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