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工程項目管理軟件系統(tǒng)

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施工企業(yè)如何加強項目資金管理

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      項目資金是施工企業(yè)資金鏈至關(guān)重要的一環(huán)，如何加強項目資金管理是每個施工企業(yè)所面臨的重要課題。集團安裝公司這些年在項目資金管理上取得了一些成績，主要原因是對項目資金管理模式不斷創(chuàng)新和發(fā)展，確立了適合企業(yè)發(fā)展需要的特有模式。這種模式就是，集中管理、計劃使用、加快周轉(zhuǎn)、提高效益。

　  集中管理。統(tǒng)一銀行開戶管理，原則上要求公司范圍所有銀行賬戶必須在建設(shè)銀行開設(shè)，并進入建行重要客戶系統(tǒng)和開通網(wǎng)上銀行，確有特殊原因不能將銀行賬戶開設(shè)在建設(shè)銀行的，必須經(jīng)過嚴格審批后才能在其他銀行開設(shè)，但必須開通網(wǎng)上銀行，通過建行重客系統(tǒng)和各銀行的網(wǎng)銀體系，建立現(xiàn)金池并實行資金收支的兩條線管理。

　  計劃使用。項目資金由分公司統(tǒng)一進行調(diào)度，資金的支出實行計劃審核制度。公司要求在施工合同中明確公司或分公司的指定銀行賬戶為收款賬戶，所有項目工程款必須先回分公司，然后由項目部向分公司上報資金收支計劃。為不影響項目資金的使用，分公司在收到項目資金計劃的三個工作日內(nèi)，將審核通過的資金撥付到項目部。

　  加快周轉(zhuǎn)。項目資金回籠周期過長造成應(yīng)收賬款過大，不僅影響公司資金周轉(zhuǎn)，加大成本費用的發(fā)生，還會給公司帶來一定風(fēng)險。一方面要重視項目結(jié)算，強勢推動結(jié)算工作。二是重視項目應(yīng)收賬款的管理工作，由領(lǐng)導(dǎo)牽頭負責(zé)，成立專門機構(gòu)，配備專職或兼職人員，作為一項重要的日常工作來抓。

　  提高效益。要求項目嚴格執(zhí)行備用金管理辦法，各單位必須加強對項目備用金的借款、使用、沖賬的監(jiān)管，嚴格控制借款總量，嚴禁用現(xiàn)金支付材料款、分包款，堅決做到前賬不清、后賬不借。充分利用網(wǎng)上銀行高效快捷的優(yōu)勢，實現(xiàn)異地零距離資金管理，避免資金沉淀，提高資金使用效益，規(guī)避項目現(xiàn)金管理風(fēng)險。


發(fā)布：2007-07-10 10:48    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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