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工程項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)

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2015年工程造價(jià)案例分析第一章第一節(jié)(3)

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 ?。ǘ﹦?dòng)態(tài)投資的估算編制方法

  動(dòng)態(tài)投資的估算主要包括漲價(jià)預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期貸款利息的估算兩個(gè)內(nèi)容。

 ?。?)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)的估算公式為

  漲價(jià)預(yù)備費(fèi)估算額=∑It*[(1+f)t—1]

  式中:It——建設(shè)期中第t年的投資計(jì)劃額(可根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃表得出);

  f——年平均價(jià)格預(yù)計(jì)上漲率(可根據(jù)工程造價(jià)指數(shù)信息的累計(jì)分析得出)。

 ?。?)建設(shè)期貸款利息的計(jì)算,因信貸規(guī)模、計(jì)息周期等的不同而有所不同,因此在案例分析中要根據(jù)題中給出的具體貸款條件,選擇合適的計(jì)算公式。如無特殊規(guī)定,一般可視為均衡貸款,按年計(jì)算,其公式為

  建設(shè)期每年應(yīng)計(jì)利息=(年初借款累計(jì)額+當(dāng)年借款額/2)*實(shí)際年利率

 ?。ㄈ╀伒琢鲃?dòng)資金的估算編制方法

  鋪底流動(dòng)資金是保證項(xiàng)目投產(chǎn)后,能正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的最基本的周轉(zhuǎn)資金數(shù)額,是項(xiàng)目總投資中的一個(gè)組成部分。鋪底流動(dòng)資金的計(jì)算公式為

  鋪底流動(dòng)資金=流動(dòng)資金*30%

  其中項(xiàng)目所需的流動(dòng)資金可通過兩種方法估算:擴(kuò)大指標(biāo)估算法和分項(xiàng)詳細(xì)估算法。

 ?。?)在不同生產(chǎn)負(fù)荷下的流動(dòng)資金,應(yīng)按不同生產(chǎn)負(fù)荷所需的各項(xiàng)費(fèi)用金額,分別按照上述的計(jì)算公式進(jìn)行估算,而不能直接按照100%生產(chǎn)負(fù)荷下的流動(dòng)資金乘以生產(chǎn)負(fù)荷百分比求得。

 ?。?)流動(dòng)資金屬于長期性(永久性)流動(dòng)資產(chǎn),流動(dòng)資金的籌措可通過長期負(fù)債和資本金(一般要求占30%)的方式解決。流動(dòng)資金一般要求在投產(chǎn)前一年開始籌措,為簡化計(jì)算,可規(guī)定在投產(chǎn)的第一年開始按生產(chǎn)負(fù)荷安排流動(dòng)資金需用量。其借款部分按全年計(jì)算利息,流動(dòng)資金利息應(yīng)計(jì)入生產(chǎn)期間財(cái)務(wù)費(fèi)用,項(xiàng)目計(jì)算期末收回全部流動(dòng)資金(不含利息)。

責(zé)任編輯:跳跳豆

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發(fā)布:2007-06-30 11:15    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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