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2015年造價工程師知識點:資金籌措與融資
項目資金籌措與融資
1 項目資金籌措的渠道與方式
1.1 項目籌資的基本要求
1、合理確定資金的需要量,力求提高籌資效果;
2、認真選擇資金來源,力求降低資金成本;
3、適時取得資金,保證資金投放需要;
4、適當維持資金比例,正確安排舉債經(jīng)營。
1.2 項目資本金可通過爭取國家財政預算內(nèi)投資、發(fā)行股票、自籌投資和利用外資直接投資等多種方式進行籌資。
1.3 負債籌資一般包括銀行貸款、發(fā)行債券、設(shè)備租賃(融資租賃、經(jīng)營租賃、服務租賃)和介入國外資金等籌資渠道。
1.4 融資的特點:項目導向、有限追索、風險分擔。
融資安全性主要來自于:項目本身的經(jīng)濟強度、來自項目之外的各種直接或間接的擔保。
2 資金成本與資金結(jié)構(gòu)
2.1 資金成本由資金籌集成本和資金使用成本兩部分構(gòu)成。
2.2 資金成本的性質(zhì):
1、資金成本是資金使用者向資金所有者和中介機構(gòu)支付的占用費和籌資費。
2、資金成本除可以看作是時間函數(shù)外還表現(xiàn)為資金占用額的函數(shù)。
3、資金成本是企業(yè)的耗費,企業(yè)要為占用資金而付出代價、支付費用,而且最終要作為收益的扣除額得到補償。
2.3 資金成本的作用
1、是選擇資金來源、籌資方式的重要依據(jù);
2、是企業(yè)進行資金結(jié)構(gòu)決策的基本依據(jù);
3、是比較追加籌資方案的重要依據(jù);
4、是評價各種投資項目是否可行的一個重要尺度;
5、是衡量整個經(jīng)營業(yè)績的一項重要標準。
2.4 資金成本的計算
RF 無風險報酬率 Rm 平均風險股票必要報酬率
β 股票貝他系數(shù)
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