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1、力爭(zhēng)現(xiàn)金流量同步
如果企業(yè)能盡量使他的現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出發(fā)生的時(shí)間趨于一致，就可以使其所持有的交易性現(xiàn)金余額降到最低水平。這就是所謂現(xiàn)金流量同步。
2、使用現(xiàn)金浮游量
從企業(yè)開(kāi)出支票，收貨人收到支票并存入銀行，至銀行將款項(xiàng)劃出企業(yè)帳戶，中間需要一段時(shí)間。現(xiàn)金在這段時(shí)間的占用稱為現(xiàn)金浮游量。在這段時(shí)間里，盡管企業(yè)已開(kāi)出了支票，卻仍可動(dòng)用在活期存款戶上的這筆資金。不過(guò)，使用現(xiàn)金浮游量時(shí)，一定要控制使用時(shí)間，否則會(huì)發(fā)生銀行存款的透支。
3、加速收款
這主要指縮短應(yīng)收帳款的時(shí)間。發(fā)生應(yīng)收帳款會(huì)增加企業(yè)的資金占用；但它又是必要的，因?yàn)榭梢詳U(kuò)大銷(xiāo)售規(guī)模，增加銷(xiāo)售收入。問(wèn)題在于如何既利用應(yīng)收帳款吸引顧客，又縮短收款時(shí)間。這要在兩者之間找到適當(dāng)?shù)钠胶恻c(diǎn)，并需實(shí)施妥善的收帳策略。有關(guān)這方面的論述，可詳見(jiàn)后面“應(yīng)收帳款”控制的內(nèi)容。
4、推遲應(yīng)付款的支付
推遲應(yīng)付款的支付，是指企業(yè)在不影響自己信譽(yù)的前提下，盡可能地推遲付款的支付期，充分運(yùn)用購(gòu)貨方所提供的信用優(yōu)惠。如遇企業(yè)急需資金，甚至可以放棄供貨方的折扣優(yōu)惠，在信用期的最后一天支付款項(xiàng)。當(dāng)然，這要權(quán)衡折扣優(yōu)惠與急需現(xiàn)金之間的利弊得失而定。

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