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工程造價知識精華200條(18)
171、 財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)包括:生產(chǎn)成本費用、銷售收入與稅金、貸款還本付息測算
172、 財務(wù)評價的方法:以現(xiàn)金流量表為基礎(chǔ)的動(靜)態(tài)性獲利性分析、以資產(chǎn)負債表為基礎(chǔ)的財務(wù)比率分析、考慮項目風(fēng)險的不確定性分析 財務(wù)評價的內(nèi)容為償債能力評價和風(fēng)險評價
173、 盈利能力分析的主要報表包括:全部投資現(xiàn)金流量表、自有資金現(xiàn)金流量表、損益表 償債能力分析報表包括:資金來源與資金運用表、資產(chǎn)負債表 不確定性分析(在信息不足,無法用概率描述因素變動規(guī)律的情況下)包括盈虧平衡分析和敏感性分析 風(fēng)險分析(在可變因素已知的情況下)包括概率分析和定性分析
174、 全部投資現(xiàn)金流量表(用來計算財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期):現(xiàn)金流入(產(chǎn)品銷售收入、回收固定資產(chǎn)余值、回收流動資金、其他收入)、現(xiàn)金流出(固定資產(chǎn)投資——包含固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、不包含建設(shè)期貸款利息、流動資金、經(jīng)營成本、銷售稅金及附加、所得稅)
175、 自有資金現(xiàn)金流量表(用來計算財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值):現(xiàn)金流入(產(chǎn)品銷售收入、回收固定資產(chǎn)余值、回收流動資金、其他收入)、現(xiàn)金流出(自有資金、借款本金償還、借款利息支出、經(jīng)營成本、銷售稅金及附加、所得稅)
176、 利潤總額=營業(yè)利潤(主營業(yè)利潤+其他業(yè)務(wù)利潤(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-銷售費用-銷售稅金及附加——管理費——財務(wù)費)+投資凈收益+營業(yè)外收支凈額
177、 法定盈余公積金按照稅后利潤扣除彌補損失的金額后的10%提取,盈余公積金達到固定資產(chǎn)的50%時不再提取
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