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一級(jí)建造師復(fù)習(xí)資料：目標(biāo)現(xiàn)金持有量的確定
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確定現(xiàn)金持有量可采用下列的幾種方法。
（一）成本分析模式
是通過分析持有現(xiàn)金的成本，尋找持有成本最低的現(xiàn)金持有量。
企業(yè)持有現(xiàn)金的成本主要包括三部分。
1.機(jī)會(huì)成本：現(xiàn)金持有量越大，機(jī)會(huì)成本越高。
2.管理成本：現(xiàn)金管理成本是一種固定成本，與現(xiàn)金持有量之間無明顯的比例關(guān)系。
3.短缺成本：現(xiàn)金的短缺成本隨現(xiàn)金持有量的增加而下降，隨現(xiàn)金持有量的減少而上升。
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存貨模式可用來解決企業(yè)現(xiàn)金在一定時(shí)期內(nèi)最佳變現(xiàn)次數(shù)問題。
持有現(xiàn)金就喪失了投資于證券所得相應(yīng)利息，我們稱之為置存成本。置存成本是一種機(jī)會(huì)成本。
降低置存成本，就要降低現(xiàn)金持有量，加大證券變現(xiàn)次數(shù)，而證券每次變現(xiàn)又要支付各種傭金和于續(xù)費(fèi)等。即交易成本。企業(yè)置存成本與交易成本變化相反。置存成本隨著現(xiàn)金持有量的增大而增大，交易成本卻隨著現(xiàn)金持有量的增大而減少。企業(yè)現(xiàn)金持有成本等于置存成本與交易成本之和。
現(xiàn)金持有成本＝現(xiàn)金置存成本+現(xiàn)金交易成本＝現(xiàn)金平均置存量×有價(jià)證券利率＋變現(xiàn)次數(shù)×每次交易成本。
最佳現(xiàn)金持有量是機(jī)會(huì)成本與交易成本相等時(shí)的現(xiàn)金持有量。
（三）隨機(jī)模式
隨機(jī)模式是根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)實(shí)需要，測(cè)算出一個(gè)現(xiàn)金持有量的控制范圍，即現(xiàn)金持有量的上限和下限，并將現(xiàn)金量控制在這一范圍之內(nèi)。
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