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經(jīng)管期內(nèi)各年流動(dòng)資金投入問(wèn)題?
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【提問(wèn)】按照本題給出“表1”(詳見(jiàn)下表),計(jì)算期第3年投入流動(dòng)資金42萬(wàn)元,最后一年回收42萬(wàn)元流動(dòng)資金,是否能說(shuō)明在計(jì)算期第4年——第19年每年的流動(dòng)資金均為42萬(wàn)元?如果是這樣的話,是否應(yīng)該可以得知在計(jì)算期第4年———第19年每年還應(yīng)產(chǎn)生42萬(wàn)元的現(xiàn)金流出呢?
我的意思是:第4年的凈效益流量=563-42=521(萬(wàn)元)
第5-—19年的凈效益流量=594-42=552(萬(wàn)元)
請(qǐng)問(wèn)我的理解是否正確?
表1 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益相關(guān)數(shù)據(jù)表 (單位:百萬(wàn)元)
序號(hào)
項(xiàng)目
合計(jì)
建設(shè)期
運(yùn)營(yíng)期
1
2
3
4
5-19
20
1
建設(shè)投資
4000
1500
2500
2
流動(dòng)資金
42
42
3
運(yùn)營(yíng)成本
1245
60
65
70
70
4
時(shí)間節(jié)約
10330
500
550
580
580
5
運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約
1341
55
70
76
76
6
減少交通事故
144
8
8
8
8
7
回收流動(dòng)資金
42
42
8
回收固定資產(chǎn)余值
2000
2000
【回答】學(xué)員2539205358,您好!您的問(wèn)題答復(fù)如下:
流動(dòng)資金是當(dāng)年投入當(dāng)年回收,不用反應(yīng)在現(xiàn)金流量上。
★問(wèn)題所屬科目:咨詢工程師——現(xiàn)代咨詢方法與實(shí)務(wù)
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