資金管理

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

　　資金管理

　　功能概述

　　資金的收支管理是依據(jù)合同為主線展開的，系統(tǒng)根據(jù)收入合同、支出合同和施工預算編制項目收支資金計劃，為工程施工各方面的順利展開提供資金保障基礎。同時系統(tǒng)可以對資金賬戶、收支情況進行全面把握，隨時提供項目資金狀況，幫助企業(yè)有效地實現(xiàn)資金平衡，降低項目風險和成本。

　　泛普軟件在對資金管理的設計上，對于資金的收支，實現(xiàn)計劃管理，對各項資金的使用，要做到每一筆資金的支付必須有相應的合同為依據(jù)，每一個合同的簽訂必須對應相應的預算，做到支付規(guī)范，安全，使資金審批有據(jù)可依。

　　基礎設置

　　業(yè)務介紹

　　設置月度資金使用計劃的編制時間。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統(tǒng)，點擊功能菜單，選擇資金管理->基礎設置，如下圖所示：

　　圖-<基礎設置>

　　在圖-<基礎設置>中,“下月計劃編制設置”：設置下月資金支出、收入計劃的編制時間(從1-28選擇)，例如：選擇6號，即當月的6號至下月的5號可以編制下個月的計劃。

　　資金計劃

　　業(yè)務介紹

　　項目月度資金支出與收入計劃的編制、管理及統(tǒng)計匯總。

　　月支出計劃管理

　　業(yè)務介紹

　　項目月度資金支出計劃的編制需要相應的支出合同，月度資金支出計劃的審批，同時需注意編制時間的設置。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統(tǒng)，點擊功能菜單，選擇資金管理->資金計劃->月支出計劃管理，系統(tǒng)轉入項目支出計劃列表，如下圖所示：

　　圖-<月支出計劃管理.瀏覽>

　　在圖-<月支出計劃管理.瀏覽>中，中間部分為項目列表，選中一個無月度支出計劃的項目，點擊右邊窗口上方的“編制”，出現(xiàn)如下圖-<月支出計劃管理.編制>所示窗口：

　　圖-<月支出計劃管理.編制>

　　在上圖窗口下部，點擊合同空白處后面的按鈕，選擇與此項目相對應的支出合同，如下圖所示：

　　圖-<月支出計劃管理.支出合同>

　　輸入“本期計劃金額”，點擊保存，月支出計劃編制完成，點擊上面的“提交審批”，選擇“資金支出計劃審核”流程模板，提交審批。如下圖所示：

　　圖-<月支出計劃管理.審批流程>

　　月支出計劃通過相關人員審批后才能生效。

　　注意事項

　　1. 月支出計劃的編制必須按照系統(tǒng)要求的編制時間，參見基礎設置。

　　2. 本系統(tǒng)要求每個項目每筆資金的支出都要依據(jù)相應的支出合同，因此，對于沒有簽訂合同的支付，系統(tǒng)提供了虛擬合同。詳細參考合同管理模塊。

　　月支計劃一覽

　　業(yè)務介紹

　　查看通過審批的、以支出合同為單位組成的項目月度資金支出計劃中的金額、完成情況及執(zhí)行差異。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統(tǒng)，點擊功能菜單，選擇資金管理->資金計劃->月支計劃一覽，如下圖所示：

　　圖-<月支計劃一覽.瀏覽>

　　在圖-<月支計劃一覽.瀏覽>中，可以通過輸入查詢條件，查看某個項目的月支上期、本期計劃金額、實際發(fā)生金額及執(zhí)行完成情況，或導出到Excel或Word文件中保存。

　　間接費用使用一覽

　　業(yè)務介紹

　　項目的月度間接費用使用情況。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統(tǒng)，點擊功能菜單，選擇資金管理->資金計劃->間接費用使用一覽，如下圖所示:

　　圖-<間接費用使用一覽.瀏覽>

　　在圖-<間接費用使用一覽.瀏覽>中，通過輸入查詢條件，可以查看某個項目的月度間接費用支出計劃金額及執(zhí)行完成情況對比，并可導出到Excel或Word文件中保存。

　　注意事項

　　間接費用使用一覽，此處數(shù)據(jù)的顯示與本系統(tǒng)成本管理模塊相關聯(lián)。

　　月支計劃匯總

　　業(yè)務介紹

　　通過審批的項目月度支出計劃的匯總查看及導出。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統(tǒng)，點擊功能菜單，選擇資金管理->資金計劃->月支計劃匯總，如下圖所示:

　　圖-<月支計劃匯總.瀏覽>

　　在圖-<月支計劃匯總.瀏覽>中，通過輸入查詢條件，可以查看某個項目的月度支出計劃金額及執(zhí)行完成情況對比，并可導出到Excel或Word文件中保存。

　　月收入計劃管理

　　業(yè)務介紹

　　項目月度資金收入計劃的編制及審批。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統(tǒng)，點擊功能菜單，選擇資金管理->資金計劃->月收入計劃管理，出現(xiàn)如下圖所示界面：

　　圖-<月收入計劃管理.瀏覽>

　　在圖-<月收入計劃管理.瀏覽>中，中間部分為項目列表，選中無月度收入計劃的項目，點擊右邊窗口上方的“編制”，出現(xiàn)如下圖所示窗口：

　　圖-<月收入計劃管理.編制>

　　在圖-<月收入計劃管理.編制>的下部，點擊合同空白處后面的按鈕，出現(xiàn)如下圖所示界面：

　　圖-<月收入計劃管理.選擇收入合同>

　　在圖-<月收入計劃管理.選擇收入合同>中，點擊“確定”，即完成收入合同的選擇?；氐饺缦陆缑妫?/p>

　　圖-<月收入計劃管理.計劃金額>

　　在上圖中，輸入“本期計劃金額”，點擊保存，月收入計劃編制完成。

　　注意事項

　　月度收入計劃編制完成后通過了審批才能正式生效。

　　月入計劃一覽

　　業(yè)務介紹

　　查看通過審批的、以收入合同為單位組成的項目月度資金收入計劃中的金額、完成情況及執(zhí)行差異。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統(tǒng)，點擊功能菜單，選擇資金管理->資金計劃->月入計劃一覽，如下圖所示：

　　圖-<月入計劃一覽.瀏覽>

　　在-<月入計劃一覽.瀏覽>中，可以通過輸入查詢條件，查看某個項目的月收入上期、本期計劃金額、實際發(fā)生金額及執(zhí)行完成情況，或導出到Excel或Word文件中保存。

　　月入計劃匯總

　　業(yè)務介紹

　　通過審批的項目月度收入計劃的匯總查看及導出。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統(tǒng)，點擊功能菜單，選擇資金管理->資金計劃->月入計劃匯總，如下圖所示：

　　圖-<月入計劃匯總.瀏覽>

　　在圖-<月入計劃匯總.瀏覽>中，通過輸入查詢條件，可以查看某個項目的月度收入計劃金額及執(zhí)行完成情況對比，并可導出到Excel或Word文件中保存。

　　資金上報計劃

　　業(yè)務介紹

　　項目月度資金支出與收入計劃的匯總，并上報給相關領導審批、查看。

　　月支計劃上報

　　業(yè)務介紹

　　按計劃月份匯總所有項目的、已通過審核的支出計劃并上報。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統(tǒng)，點擊功能菜單，選擇資金管理->資金上報計劃->月支計劃上報，如下圖所示：

　　圖-<月支計劃上報.瀏覽>

　　在圖-<月支計劃上報.瀏覽>中，點擊“新增”，出現(xiàn)如下圖所示界面：

　　圖-<月支計劃上報.新增>

　　在圖-<月支計劃上報.新增>中，選擇計劃月份，點擊上面的“按提交的計劃生成”，會顯示出計劃月份下，所有已通過審核的項目的月度支出計劃，如下圖所示：

　　圖-<月支計劃上報.新增.選擇>

　　在圖-<月支計劃上報.新增.選擇>中，若通過審核的某項目的月度支出計劃存在問題，可以選中此項目月度計劃，在后面的“備注”框填寫存在的問題，點擊上面的“駁回重報”，則該項目月度計劃返回到月支出計劃管理界面。

　　在圖-<月支計劃上報.新增.選擇>中，點擊界面右下角的“保存”，則系統(tǒng)返回到如下界面：

　　圖-<月支計劃上報.審批>

　　在圖-<月支計劃上報.審批>中，選中新增的月度匯總支出計劃，點擊“查看”，可查看該月編制的、已審核的所有項目計劃金額。點擊“提交審批”，提交給相關人員審核，通過審批，月支計劃上報即完成。

　　月支查看

　　業(yè)務介紹

　　查看按月度匯總的、處于不同流程狀態(tài)的所有項目的支出計劃。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統(tǒng)，點擊功能菜單，選擇資金管理->資金上報計劃->月支查看，如下圖所示：

　　圖-<月支查看.瀏覽>

　　在圖-<月支查看.瀏覽>中，可以看到不同月份、處于不同流程狀態(tài)的月支計劃，點擊藍色年月份字體，可以查看不同項目在計劃月份下各自的月至計劃，并打印。

　　月入計劃上報

　　業(yè)務介紹

　　按計劃月份匯總所有項目的、已通過審核的收入計劃并上報。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統(tǒng)，點擊功能菜單，選擇資金管理->資金上報計劃->月支計劃上報，如下圖所示：

　　圖-<月入計劃上報.瀏覽>

　　在圖-<月支計劃上報.瀏覽>中，點擊“新增”，出現(xiàn)如下圖所示界面：

　　圖-<月入計劃上報.新增>

　　在上圖中，選擇計劃月份，點擊上面的“按提交的計劃生成”，會顯示出計劃月份下，所有已通過審核的項目的月度收入計劃，如下圖所示：

　　圖-<月入計劃上報.新增.選擇>

　　在上圖-<月入計劃上報.新增.選擇>中，若通過審核的某項目的月度收入計劃存在問題，可以選中此項目月度計劃，在后面的“備注”框填寫存在的問題，點擊上面的“駁回重報”，則該項目月度計劃返回到月收入計劃管理界面。

　　在圖-<月入計劃上報.新增.選擇>中，點擊界面右下角的“保存”，則系統(tǒng)返回到如下界面：

　　圖-<月入計劃上報.審批>

　　在上圖-<月入計劃上報.審批>中，選中新增的月度匯總支出計劃，點擊“查看”，可查看該月編制的、已審核的所有項目計劃金額。點擊“提交審批”，提交給相關人員審核，通過審批，月入計劃上報即完成。

　　月入查看

　　業(yè)務介紹

　　查看按月度匯總的、處于不同流程狀態(tài)的所有項目的收入計劃。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統(tǒng)，點擊功能菜單，選擇資金管理->資金上報計劃->月入查看，如下圖所示：

　　圖-<月入查看.瀏覽>

　　在圖-<月入查看.瀏覽>中，可以看到不同月份、處于不同流程狀態(tài)的月入計劃，點擊藍色年月份字體，可以查看不同項目在計劃月份下各自的月入計劃，并打印。

　　注意事項

　　1. 本模塊中，月支、月入計劃上報以月份為單位，把所有項目的某個月份的計劃匯總到一起上報審批;

　　2. 匯總的月度支出、收入計劃必須是通過審核的。