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2015一建建設(shè)工程知識點：現(xiàn)金收支管理

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現(xiàn)金收支管理的目的在于提高現(xiàn)金使用效率，為達到這一目的，應(yīng)當注意做好以下幾方面工作

1.力爭現(xiàn)金流量同步。

企業(yè)要盡量使其現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出發(fā)生的時間趨于一致，這樣可以使其持有的交易性現(xiàn)金余額降低到最低水平。

2.使用現(xiàn)金浮游量。

從企業(yè)開出支票，到收票人收到支票并存入銀行，至銀行將款項劃出企業(yè)賬戶，中間需要一段時間?，F(xiàn)金在這段時間的占用稱為現(xiàn)金浮游量。在這段時間里，企業(yè)已開出了支票，但仍可動用在活期存款賬戶上的這筆資金。不過，在使用浮游量時要控制好時間，以免發(fā)生銀行存款的透支。

3.加速收款。

主要是指縮短應(yīng)收賬款的時間。企業(yè)要在如何利用應(yīng)收賬款吸引客戶又縮短收款時間之間找到平衡點，實施妥善的收賬策略。

4.推遲應(yīng)付款的支付。

企業(yè)應(yīng)在不影響自己信譽的前提下盡可能地推遲應(yīng)付款的支付期，充分利用供貨方提供的信用優(yōu)惠。

責任編輯：lala

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發(fā)布：2007-06-11 09:46    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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