郁江流域龍橋及以上水電開(kāi)發(fā)規(guī)劃

龍橋及以上河段規(guī)劃電站水庫(kù)特性指標(biāo)表

電 站 名 稱(chēng)

單 位

龍 橋

木壩河

云 口

烏 坭

荷 花

觀音橋

正 常 水 位

m

585.00

719.00

690.00

740.00

930.00

782.50

最 大 水 頭

m

63.36

101.00

105.00

52.00

192.00

92.50

工 作 深 度

m

24.00

36.75

23.00

死  水  位

m

695.00

633.25

717.00

正常水位下庫(kù)容

萬(wàn)m³

700.00

2663.50

475.00

正常水位下水面

萬(wàn)m²

37.00

98.90

21.20

死  庫(kù)  容

萬(wàn)m³

130.00

381.00

106.00

下 游 水 位

m

518.00

618.00

585.00

690.00

740.00

690.00

調(diào) 節(jié) 庫(kù) 容

萬(wàn)m³

570.00

2282.50

369.00

庫(kù) 容 系 數(shù)

%

3.00

5.10

1.86

調(diào) 節(jié) 性 能

混合式

季調(diào)節(jié)

年調(diào)節(jié)

季調(diào)節(jié)

引水式

引水式

3　經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

3.1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

推薦開(kāi)發(fā)方案的國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要是根據(jù)相關(guān)規(guī)程規(guī)范的要求，按照投入與產(chǎn)出口徑一致的原則，以推薦開(kāi)發(fā)方案的效益與費(fèi)用為基礎(chǔ)，考察開(kāi)發(fā)方案實(shí)施對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)合理性。

國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中主要是計(jì)算國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（EIRR），經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（EBCR）。經(jīng)計(jì)算各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：

國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部益率（EIRR）13.59%  大于12%。

經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（i=12%）     3958萬(wàn)元   大于0

經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比（i=12%）1.08  大于1

計(jì)算結(jié)果表明，梯級(jí)開(kāi)發(fā)方案的經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率大于社會(huì)折現(xiàn)率12%，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大于0，經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比大于1，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均大于國(guó)家規(guī)定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，即推薦的梯級(jí)開(kāi)發(fā)方案在經(jīng)濟(jì)上可行。

3.2、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

3.2.1 計(jì)算參數(shù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

（1）社會(huì)折現(xiàn)率：采用12%

（2）計(jì)算期：計(jì)算期包括建設(shè)期、投入期和生產(chǎn)期，本工程建設(shè)期五年，投入期一年，生產(chǎn)期二十年。

（3）基準(zhǔn)年及基準(zhǔn)點(diǎn)

計(jì)算基準(zhǔn)年定在工程開(kāi)工的第一年，并以該年初作為資金時(shí)間價(jià)值計(jì)算的基準(zhǔn)點(diǎn)，投入物和產(chǎn)出物均按年末發(fā)生和結(jié)算。

（4）價(jià)格  價(jià)格水平為2003年。

（5）裝機(jī)容量和年發(fā)電量

1）、裝機(jī)容量：郁江龍橋以上河段規(guī)劃六個(gè)梯級(jí)項(xiàng)目，裝機(jī)總?cè)萘?0MW，保證出力15.41MW。

2）、年發(fā)電量：年發(fā)電量為27800.18萬(wàn)kw.h，年利用小時(shí)數(shù)為3971小時(shí)，詳見(jiàn)表10—1。

表10-1      梯級(jí)開(kāi)發(fā)裝機(jī)容量及年發(fā)電量表

         項(xiàng) 目

電站名稱(chēng)

裝機(jī)容量(MW)

年發(fā)電量(萬(wàn)kw.h)

年利用小時(shí)

備   注

_{龍    橋}

2×12.5

9796.44

3918

_{木 壩 河}

2×4.0

3392.39

4241

_{云    口}

2×10.0

7063.29

3532

_{烏    泥}

2×2.5

1995.00

3990

_{荷    花}

2×4

3675.06

4594

_{觀 音 橋}

2×2

1878.00

4695

_{合    計(jì)}

12×70

27800.18

3971

3.2.2、費(fèi)用

推薦方案的費(fèi)用主要包括工程固定資產(chǎn)投資和年運(yùn)行費(fèi)用。

（1）固定資產(chǎn)投資

依據(jù)投資估算，按2003年價(jià)格水平，所推薦的開(kāi)發(fā)方案工程靜態(tài)總投資為51456.23萬(wàn)元，依據(jù)規(guī)范規(guī)定規(guī)劃階段固定資產(chǎn)形成率取1.0。即項(xiàng)目的影子投資為51456.23萬(wàn)元，其年度安排為：第一年1633萬(wàn)元；第二年14392萬(wàn)元。第三年13667萬(wàn)元；第四年13920萬(wàn)元；第五年6636萬(wàn)元；第六年1208.23萬(wàn)元。

（2）年運(yùn)行費(fèi)用

年運(yùn)行費(fèi)包括職工工資和福利、工程折舊費(fèi)，大修理費(fèi)，材料費(fèi)、水費(fèi)及其它費(fèi)用，現(xiàn)分別計(jì)算如下：

①、職工工資及福利等費(fèi)用：

六個(gè)梯級(jí)電站共定員300人，年工資：以12000元/人年計(jì)算。

a、工資：300×12000=360（萬(wàn)元）；

b、福利費(fèi)：職工工資總值的14%為50 .4萬(wàn)元；

c、勞保統(tǒng)籌與住房基金率取25%為90萬(wàn)元，保險(xiǎn)率取2.5%為9萬(wàn)元，共計(jì)為99萬(wàn)元；

以上小計(jì)為509.4萬(wàn)元

②固定資產(chǎn)折舊：綜合折舊率取3.0%，經(jīng)計(jì)算為1543.35萬(wàn)元；

③大修理費(fèi)：取固定資產(chǎn)折舊的30%計(jì)列為463.01萬(wàn)元。

④材料費(fèi)：按定額5元/kw，計(jì)列為35萬(wàn)元。

⑤水費(fèi)：水資源費(fèi)按0.003元/m³計(jì)列為9.85萬(wàn)元。

⑥其它費(fèi)用：按定額12元/kw計(jì)列為84.0萬(wàn)元。

以上總合計(jì)為2644.61萬(wàn)元。

3.3.3 效益

①年發(fā)電收入：

該規(guī)劃梯級(jí)項(xiàng)目電站為獨(dú)立核算民營(yíng)業(yè)主進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，發(fā)電成本加業(yè)主投資（不還本）利潤(rùn)10%核定上網(wǎng)電價(jià)，經(jīng)計(jì)算上網(wǎng)電價(jià)為0.35元/kw.h，其年售電收入為9681.41萬(wàn)元。

a、年發(fā)電收入=上網(wǎng)電量×上網(wǎng)電價(jià)

其中上網(wǎng)電量=年發(fā)電量×（1—廠用電率），廠用電率取0.5%。

上網(wǎng)電價(jià)不包括增值稅。

b、年發(fā)電利潤(rùn)：年發(fā)電利潤(rùn)=年銷(xiāo)售收入—發(fā)電成本

=9681.41—2644.61

=7036.80萬(wàn)元

（2）稅金：按有關(guān)規(guī)定規(guī)定小水電綜合稅率取17%，經(jīng)計(jì)算為1159萬(wàn)元，其中增值稅為397萬(wàn)無(wú)。

推薦開(kāi)發(fā)方案的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，其各項(xiàng)指標(biāo)如下：

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率        11.58%          大于10%

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）4587萬(wàn)元        大于0

投資回收期（T）        11.5年（全部投產(chǎn)后5.5年）

計(jì)算結(jié)果表明，推薦的開(kāi)發(fā)梯級(jí)方案的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.58%大于10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于0，投資回收期為11.5年，說(shuō)明該規(guī)劃梯級(jí)開(kāi)發(fā)方案在財(cái)務(wù)上是可行的。

該梯級(jí)電站的建成，對(duì)緩解利川和恩施自治州冬枯伏旱缺電，保證市網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，提高利川電力經(jīng)濟(jì)效益，將發(fā)揮較大作用。