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2007年現(xiàn)代咨詢方法與實(shí)務(wù)考核重點(diǎn)預(yù)測(第四章)
第四章 投資估算方法
大綱要求
1.熟悉項目投資估算的分類估算方法
2.掌握項目投資簡單估算法
題型組合
1.利用生產(chǎn)能力指數(shù)法、比利估算法、系數(shù)估算法、投資指標(biāo)估算法進(jìn)行項目建設(shè)投資估算
2.國產(chǎn)非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備原價的估算;
3.進(jìn)口設(shè)備購置費(fèi)的估算;
4.利用分類估算法進(jìn)行建設(shè)項目投資估算。
知識框架
1.建設(shè)投資簡單估算法
表4-1 生產(chǎn)能力指數(shù)法的具體內(nèi)容
類別
內(nèi) 容
方法 根據(jù)已建成的、性質(zhì)類似的建設(shè)項目的投資額和生產(chǎn)能力與擬建項目的生產(chǎn)能力估算擬建項目的投資額計
算
式
Y2=Y1×(X2/X1)n×CF
式中Y2——擬建項目的投資額
Y1——已建類似項目的投資額
X2——擬建項目的生產(chǎn)能力
X1——已建類似項目的生產(chǎn)能力
CF——新老項目建設(shè)間隔期內(nèi)定額、單價、費(fèi)用變更等的綜合調(diào)整系數(shù)
n——生產(chǎn)能力指數(shù),0≤n≤1
(2)比例估計法
表4-2 比例估計法的方法
以擬建項目的全部設(shè)備費(fèi)為基數(shù)進(jìn)行估算 以擬建項目的最主要工藝設(shè)備費(fèi)為基數(shù)進(jìn)行估算 根據(jù)已建成的同類項目的建筑安裝費(fèi)和其他工程費(fèi)用等占設(shè)備價值的百分比,求出相應(yīng)的建筑安裝費(fèi)及其他工程費(fèi)等,再加上擬建項目的其他有關(guān)費(fèi)用,其總和即為項目或裝置的投資 根據(jù)同類型的已建項目的有關(guān)統(tǒng)計資料,計算出擬建項目的各專業(yè)工程(總圖、土建、暖通、給排水、管道、電氣及電信、自控及其他工程費(fèi)用等)占工藝設(shè)備投資(包括運(yùn)雜費(fèi)和安裝費(fèi))的百分比,據(jù)以求出各專業(yè)的投資,然后把各部分投資(包括工藝設(shè)備費(fèi))相加求和,再加上工程其他有關(guān)費(fèi)用,即為項目的總投資 計算公式為:C=E(1+f1P1+f2P2+f3P3+……)十I 計算公式為:
C=E(1+f1P'1+f2P'2+f3P'3+……)+I 式中 C——擬建項目的投資額;
E——根據(jù)擬建項目當(dāng)時當(dāng)?shù)貎r格計算的設(shè)備費(fèi)(含運(yùn)雜費(fèi))的總和;
P1、P2、P3……——已建項目中建筑、安裝及其他工程費(fèi)用等占設(shè)備費(fèi)百分比;
P'1、P'2、P'3……——各專業(yè)工程費(fèi)用占工藝設(shè)備費(fèi)用的百分比;
f1、f2、f3……——由于時間因素引起的定額、價格、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等綜合調(diào)整系數(shù);
I——擬建項目的其他費(fèi)用
?。?)系數(shù)估算法
表4-3 系數(shù)估算法的方法
朗格系數(shù)法 設(shè)備及廠房系數(shù)法 以設(shè)備費(fèi)為基礎(chǔ),乘以適當(dāng)系數(shù)來推算項目的建設(shè)費(fèi)用 工藝設(shè)備投資和廠房土建的投資先分別估算出來,其他專業(yè),與設(shè)備關(guān)系較大的按設(shè)備系數(shù)計算,與廠房土建關(guān)系較大的則以廠房土建投資系數(shù)計算,兩類投資加起來就得出整個項目的投資,這個方法,在預(yù)可行性研究階段使用是比較合適的 D=C(1+∑Ki)Kc式中,D——總建設(shè)費(fèi)用;
C——主要設(shè)備費(fèi)用;
Ki——管線、儀表、建筑物等項費(fèi)用的估算系數(shù);
Kc——管理費(fèi)、合同費(fèi)、應(yīng)急費(fèi)等間接費(fèi)在內(nèi)的總估算系數(shù)。
總建設(shè)費(fèi)用與設(shè)備費(fèi)用之比為朗格系數(shù)KL即:
KL=(1+∑Ki)Kc
(4)投資估算指標(biāo)法
2.建設(shè)投資分類估算法
?。?)國產(chǎn)非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備原價
表4-4 國產(chǎn)非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備原價的計算方法
國聲
非
標(biāo)
準(zhǔn)
設(shè)
備
原
價
公
式 單臺非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備原價={[材料費(fèi)+輔助材料費(fèi)] }×(1+專用工具費(fèi)率) ×(1+廢品損失費(fèi)率)+外購配套件費(fèi)] ×(1+包裝費(fèi)率)-外購配套件費(fèi)}×(1+利潤率)+增值稅+非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計費(fèi)+外購配套件費(fèi) 分
項
說
明 材料費(fèi)① 材料凈重×(1+加工損耗系數(shù))×每噸材料綜合價 加工費(fèi)② 設(shè)備總重量(噸),×設(shè)備每噸加工費(fèi) 輔助材料費(fèi)③ 設(shè)備總重量×輔助材料費(fèi)指標(biāo) 專用工具費(fèi)④ (①+②+③)×專用工具費(fèi)率 廢品損失費(fèi)⑤ (①+②+③+④)×廢品損失費(fèi)率 外購配套件費(fèi)⑥ 外購配套件價格+運(yùn)雜費(fèi) 包裝費(fèi) ⑦ (①+②+③+④+⑤+⑥) ×包裝費(fèi)率 利潤⑧ (①+②+③+④+⑤+⑦)×利潤率 稅金 ⑨ 增值稅=當(dāng)期銷項稅額一進(jìn)項稅額
當(dāng)期銷項稅額一銷售額×適用增值稅率 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計費(fèi)⑩ 按國家規(guī)定的設(shè)計費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計算
?。?)漲價預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期利息計算公式的理解
表4-5 漲價預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期利息的計算方法
漲價預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 nPC=∑It[(1+f)t-1]
t=1
式中 PC——漲價預(yù)備費(fèi);
It——第t年的建筑工程費(fèi),設(shè)備及工器具購置費(fèi),安裝工程費(fèi)之和;
f——建設(shè)期價格上漲指數(shù);
n——建設(shè)期 Qi=(Pi-1+Ai)·i
式中Q——建設(shè)期第i年應(yīng)計利息;
Pi-1——建設(shè)期第i—1年末借款本息累計;
Ai——建設(shè)期第i年借款額;
i——借款年利率
3.流動資金估算
圖4-4 流動資金估算的方法
表4-6 分項詳細(xì)估算法的計算方法分
項
詳
細(xì)
估
算
法 存貨 存貨=外購原材料+外購燃料+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品
外購原材料=年外購原材料/按種類分項周轉(zhuǎn)次數(shù)
外購燃料=年外購燃料/按種類分項周轉(zhuǎn)次數(shù)
在產(chǎn)品=(年外購原材料+年外購燃料+年工資及福利費(fèi)十年修理費(fèi)+年其他制造費(fèi)用)/在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù)
產(chǎn)成品=年經(jīng)營成本/產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)收
賬款 應(yīng)收賬款=年銷售收入/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 現(xiàn)金 現(xiàn)金需要量=(年工資及福利費(fèi)+年其他費(fèi)用)/現(xiàn)金周轉(zhuǎn)次數(shù)
年其他費(fèi)用=制造費(fèi)用+管理費(fèi)用+銷售費(fèi)用-(以上三項費(fèi)用中所含的工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、維簡費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)) 應(yīng)付賬款 應(yīng)付賬款一(年外購原材料+年外購燃料)/應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)
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