咨詢工程師答疑:建設投資估算
【提問】用于流動資金的項目資本金及流動資金借款是如何計算。為什么存貨當中不含外購動力費?
序號
項目
最低周轉天數
周轉次數
運營費
第3年
第4年
第5~12年
1
流動資產
2936.3
4703.3
7059.2
1.1
應收賬款
45
8
705.8
1136.2
1710.1
1.2
存貨
2000.4
3254.1
4925.6
1.2.1
原材料
45
8
255.6
511.2
851.9
1.2.2
在產品
4
90
39.4
66.6
102.9
1.2.3
產成品
120
3
1705.4
2676.3
3970.8
1.3
現金
30
12
230.1
313.0
423.5
2
流動負債
306.1
612.2
1020.3
2.1
應付賬款
45
8
306.1
612.2
1020.3
3
流動資金(1-2)
2630.2
4091.1
6038.9
4
流動資金本年增加額
1460.9
1947.8
5
用于流動資金的項目資本金
789.1
1227.3
1811.7
6
流動資金借款
1841.1
2863.8
4227.2
【回答】學員b02gzl,您好!您的問題答復如下:
用于流動資金的項目資本金是流動資金乘以該年的生產負荷。流動資金借款是流動資金減去用于流動資金的項目資本金,如第3年,用于流動資金的項目資本金:2630.2×30%=789.1;流動資金借款:2630.2-789.1=1841.1.題干中條件給出:“該項目不需外購燃料,一般也不發(fā)生預付賬款和預收賬款。”所以不含外購動力費。
【追問】是按鋪底流動資金來考慮嗎即流動資金的百分之三十為自有資本金。如果題目沒有說明,按這個來考慮,對嗎
【回答】學員b02gzl,您好!您的問題答復如下:
是的,您的理解是正確的。
【追問】第三年運營負荷為百分之三十,流動資金用2630.2,那如果達到設計能力的流動資金應該為2630.2/0.3=5260,那第四年運營負荷達百分之六十,所需流動資金為5260*0.6=3156,能否這樣考慮。我的想法對嗎?
【回答】學員b02gzl,您好!您的問題答復如下:
您的考慮不正確。應該是第3年,用于流動資金的項目資本金:2630.2×30%=789.1;流動資金借款:2630.2-789.1=1841.1.
★問題所屬科目:咨詢工程師——現代咨詢方法與實務
責任編輯:跳跳豆
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